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BILAN LA NATHILLE 2018 Siren 448214874				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	302288	78303	223985	38953
Immobilisations financières	1679		1679	
Total Actif Immobilisé	303967	78303	225664	38953
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6920		6920	9295
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5407		5407	9402
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28996		28996	35935
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	41322		41322	54632
Total général Actif	345290			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			67621	67621
Report à nouveau			-9210	
Résultat de l’exercice			-16266	-9210
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			50945	67211
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			165316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17924	14190
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23309		
Autres dettes			32802	12184
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			216042	26374
Total général Passif			266987	93585
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			200892	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	380658		385590	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000		3000	
Autres produits	1495			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	384153		388590	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	209079		214735	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2376		2175	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72293		61072	
(dont taxe professionnelle)	1279			
Impôts, taxes et versements assimilés	6877		5583	
Rémunérations du personnel 	77993		84559	
Charges sociales	16702		23424	
Dotations aux amortissements	14180		11961	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	370		58	
Total des charges d’exploitation	399870		403568	
Résultat d’exploitation	-15717		-14979	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			9000	
Charges financières	505			
Charges exceptionnelles	45		3231	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-16266		-9210	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20937			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23325			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7621	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			191591	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1679	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			103076	
Total Immobilisations (Augmentations)			200892	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20937	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23325	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel