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BILAN HOTELIERE DE LA MANDALLAZ 2016 Siren 448233536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72250	31875	40375	
Fonds commercial	755330		755330	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	77000		77000	
Constructions	829394	822675	6719	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32358	23331	9027	
Autres immobilisations corporelles	1542059	1005068	536991	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3308391	1882949	1425442	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3504		3504	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57150		57150	
Autres créances	19566		19566	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3268		3268	
Disponibilités	544877		544877	
Charges constatées d’avance	5240		5240	
TOTAL (II)	633605		633605	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3941996	1882949	2059047	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	891473			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157453			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1323926			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	537884			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11470			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96948			
Dettes fiscales et sociales	75795			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13024			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	735122			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2059047			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	414731			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18623		18623	
Production vendue biens				
Production vendue services	1792286		1792286	
Chiffres d’affaires nets	1810908		1810908	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5067	
Autres produits			117	
Total des produits d’exploitation (I)			1816092	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92476	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-650	
Autres achats et charges externes			500486	
Impôts, taxes et versements assimilés			38302	
Salaires et traitements			446808	
Charges sociales			157798	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196509	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			154134	
Total des charges d’exploitation (II) 			1585863	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230229	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12919	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12919	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12919	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			217311	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	979			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	979			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	453			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	453			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	526			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60384			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1817071			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1659618			
BENEFICE OU PERTE	157453			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5067			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	71632			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	153450			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		828993		
Total Immobilisations corporelles		2703558		143
Total Immobilisations financières				
Total Général		3532552		143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1413	827580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			237121	2480811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			238534	3308391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25319	7969	1413	31875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1899655	188541	237121	1851074
AMORTISSEMENTS Total Général	1924974	196509	238534	1882949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57150			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	58			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9546			
T. V. A.	9387			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	575			
Charges constatées d’avance	5240			
TOTAL ETAT DES CREANCES	81956	81956		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	794	794		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	537090	216699	311347	
Emprunts et dettes financières divers	70	70		
Fournisseurs et comptes rattachés	96948	96948		
Personnel et comptes rattachés	28066	28066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30716	30716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12744	12744		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4269	4269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11400	11400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13024	13024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	735122	414731	311347	9044
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	279331			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	78310			
Location, charges locatives et de copropriété	21595			
Personnel extérieur à l’entreprise	106777			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35486			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	36798			
Autres comptes	221521			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	500486			
Taxe professionnelle	6766			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31536			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38302			
Montant de la TVA. collectée	184159			
Total TVA. déductible sur biens et services	12361			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12