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BILAN HOLDING DMS 2021 Siren 448219204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	151055	108204	42851	52150
Fonds commercial	219000		219000	219000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	21465		21465	14310
Terrains				
Constructions	3738013	2848292	889721	1079288
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	659789	488655	171135	173952
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47471253	50000	47421253	47420803
Créances rattachées à des participations	18053115		18053115	15656120
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	190924		190924	190924
TOTAL (I)	70504614	3495150	67009463	64806547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1768307		1768307	2294423
Autres créances	483141	10092	473049	845165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000000		5000000	5000000
Disponibilités	4647854		4647854	5007965
Charges constatées d’avance	38086		38086	52481
TOTAL (II)	11937388	10092	11927296	13200034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82442002	3505242	78936760	78006581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17090		17090	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57478111		57360664	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1346526		546448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56298675		58074201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5607552		5285184	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15144014		13695213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195921		246925	
Dettes fiscales et sociales	1651447		685965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100			
Autres dettes	173		17888	
Produits constatés d’avance (2)	38878		1205	
TOTAL (IV)	22638085		19932380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	78936760		78006581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4325967		2109227	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	529		625	
Dont emprunts participatifs	15144014			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1966386		1966386	2250858
Chiffres d’affaires nets	1966386		1966386	2250858
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81410	62326
Autres produits			51	55
Total des produits d’exploitation (I)			2047847	2313239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			796211	796077
Impôts, taxes et versements assimilés			36811	49986
Salaires et traitements			599604	672701
Charges sociales			247571	274653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			252301	271518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1932512	2064947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115336	248292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			130946	66350
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			167197	154110
Reprises sur provisions et transferts de charges			366811	
Différences positives de change				4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			664953	220464
Dotations financières sur amortissements et provisions			799	22658
Intérêts et charges assimilées			1476157	197573
Différences négatives de change				16
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1476956	220247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-812003	217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-696667	248509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	486		447	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	561		447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75		652	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120		662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	441		-215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	650300		-298154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2713362		2534149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4059888		1987702	
BENEFICE OU PERTE	-1346526		546448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		399804		18133
Total Immobilisations corporelles		4377410		39639
Total Immobilisations financières		63684658		2030708
Total Général		68461872		2088481
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26417	391520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19247	4397802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			75	65715292
Total Général			45740	70504614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114344	20278	26417	108204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3124170	232023	19247	3336946
AMORTISSEMENTS Total Général	3238514	252301	45665	3445150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	9293	799		10092
Total Provisions pour dépréciation	426104	799	366811	60092
TOTAL GENERAL	426104	799	366811	60092
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		799	366811	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	18053115		18053115	
Prêts				
Autres immobilisations financières	190924		190924	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1768307	1768307		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29582	29582		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2558	2558		
Groupe et associés	444414	433151	11263	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6087	6087		
Charges constatées d’avance	38086	38086		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20533574	2278272	18255302	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	529	529		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5607023	2432616	2424770	
Emprunts et dettes financières divers	59276		59276	
Fournisseurs et comptes rattachés	195921	195921		
Personnel et comptes rattachés	36818	36818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82849	82849		
Impôts sur les bénéfices	1065491	1065491		
T.V.A.	304409	304409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161880	161880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100	100		
Groupe et associés	15084738	6303	15078435	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	173	173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38878	38878		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22638085	4325967	17562481	749637
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1521751			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1165280			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel