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BILAN GEODEM 2018 Siren 448218123
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 14321 13641 679
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 40700 32263 8437 3278
Autres immobilisations corporelles 263845 209314 54532 63057
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 950 950 950
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5026 5026 4954
TOTAL (I) 324841 255218 69623 72238
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 752432 11488 740945 666843
Autres créances 1702771 1702771 1302690
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 86098 86098 57176
Charges constatées d’avance 15413 15413 3448
TOTAL (II) 2556714 11488 2545227 2030157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2881556 266706 2614850 2102395
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 200000 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20000 20000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1063046 515437
Report à nouveau 370229
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 108547 177380
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1391593 1283046
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 27392
Provisions pour charges
TOTAL (III) 27392
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 25205
Emprunts et dettes financières divers (4) 15033
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 833294 477254
Dettes fiscales et sociales 360019 293835
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4738 5836
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1223256 791957
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2614850 2102395
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1223256 791957
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 25205
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 2500 2500
Production vendue services 1755017 1755017 1885184
Chiffres d’affaires nets 1757517 1757517 1885184
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6199 6777
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 30507 14551
Autres produits 8 1215
Total des produits d’exploitation (I) 1794230 1907727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 983535 950981
Impôts, taxes et versements assimilés 19496 12266
Salaires et traitements 494880 504197
Charges sociales 144253 141352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 23981 30515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 11488
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 39
Total des charges d’exploitation (II) 1666184 1650799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 128046 256928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 21849
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 19884 1769
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 19884 23619
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 312
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 19884 23307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 147930 280235
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4210
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 20174
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4210 20174
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 14067 5920
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 10679
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 27392
Total des charges exceptionnelles (VIII) 14067 43991
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -9857 -23817
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 29526 79038
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1818324 1951520
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1709777 1774140
BENEFICE OU PERTE 108547 177380
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3115 14551
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13504 816
Total Immobilisations corporelles 284066 20478
Total Immobilisations financières 5903 72
Total Général 303474 21366
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14320
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 304545
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5975
Total Général 324841
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13504 136 13641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 217732 23844 241577
AMORTISSEMENTS Total Général 231236 23981 255218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 27392 27392
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 11487 11487
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 11487 11487
TOTAL GENERAL 38879 27392 11487
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 27392
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5025 5025
Clients douteux ou litigieux 14064 14064
Autres créances clients 738368 738368
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1284 1284
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 5517 5517
T. V. A. 135871 135871
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1557374 1557374
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2723 2723
Charges constatées d’avance 15413 15413
TOTAL ETAT DES CREANCES 2475642 2456552 19089
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 25205 25205
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 833294 833294
Personnel et comptes rattachés 34042 34042
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 45098 45098
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 273188 273188
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7689 7689
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4737 4737
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1223256 1223256
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 13
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 13