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BILAN CADRA 2018 Siren 448266957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	275575	171764	103811	121745
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	124082	58927	65155	71360
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13928	12435	1493	2801
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11000		11000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	424585	243126	181459	195907
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	151974	56977	94997	96509
Autres créances	69549		69549	10333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4758		4758	46822
Charges constatées d’avance	2513		2513	3402
TOTAL (II)	228793	56977	171816	157067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	653378	300103	353276	352974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100100		100100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10010		10010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	916		916	
Report à nouveau	-14798		72123	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2		-86921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	96226		96228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122953		151512	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22590		29681	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59640		28907	
Dettes fiscales et sociales	35362		33186	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12627		1000	
Produits constatés d’avance (2)	3877		12460	
TOTAL (IV)	257049		256746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	353276		352974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	161982		133865	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1885	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4173		4173	
Production vendue biens				
Production vendue services	71088		71088	70859
Chiffres d’affaires nets	75261		75261	70859
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				775
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			75263	71637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			255	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1381	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79774	76889
Impôts, taxes et versements assimilés			15933	14952
Salaires et traitements			36000	30000
Charges sociales			9873	9872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25448	26777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34139	8449
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			135	2
Total des charges d’exploitation (II) 			202938	166941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-127675	-95305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			10877	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10877	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5927	6953
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5927	6953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4950	-6953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-122725	-102257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	140007		16099	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	140007		16099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6406		762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10877			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17284		762	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	122723		15337	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	226147		87735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	226149		174656	
BENEFICE OU PERTE	-2		-86921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			775	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9873		9872	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		275575		
Total Immobilisations corporelles		138010		
Total Immobilisations financières		10877		11000
Total Général		424462		11000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				275575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				138010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10877		11000
Total Général		10877		424585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153830	17934		171764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63848	7514		71362
AMORTISSEMENTS Total Général	217678	25448		243126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22838	34139		56977
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33715	34139	10877	56977
TOTAL GENERAL	33715	34139	10877	56977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34139		
                                             - Financières			10877	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	72718	72718		
Autres créances clients	79256	79256		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10284	10284		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50000	50000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9265	9265		
Charges constatées d’avance	2513	2513		
TOTAL ETAT DES CREANCES	224036	224036		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73	73		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122881	27814	95067	
Emprunts et dettes financières divers	13348	13348		
Fournisseurs et comptes rattachés	59640	59640		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2830	2830		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26703	26703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5829	5829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9242	9242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12627	12627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3877	3877		
TOTAL – ETAT DES DETTES	257049	161982	95067	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26658			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel