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BILAN ALLROUNDER SARL 2021 Siren 448229666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4300		4300	4300
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1025273	822465	202807	164615
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22815		22815	22815
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48535		48535	48535
TOTAL (I)	1100923	822465	278458	240265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1279184	28400	1250784	1757425
Avances et acomptes versés sur commandes	1180		1180	25575
Clients et comptes rattachés	657635	20259	637376	760156
Autres créances	792940		792940	2310345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1415201		1415201	1293606
Charges constatées d’avance	35331		35331	27404
TOTAL (II)	4181471	48659	4132812	6174511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8224		8224	900
TOTAL GENERAL (0 à V)	5290618	871125	4419493	6415676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1515562		3947160	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1390026		1568402	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2916587		5526562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30324		900	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30324		900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1428160		786925	
Dettes fiscales et sociales	652		69052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41153		25989	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1469965		881966	
(V)	2617		6249	
TOTAL GENERAL (I à V)	4419493		6415676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1922492	7700903	9623395	11069586
Production vendue biens				
Production vendue services	-2179	274473	272294	154729
Chiffres d’affaires nets	1920313	7975376	9895689	11224314
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86166	15304
Autres produits			19950	16900
Total des produits d’exploitation (I)			10001805	11256518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3916469	4088309
Variation de stock (marchandises)			553241	1074796
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41509	43705
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3206917	3274346
Impôts, taxes et versements assimilés			17780	42817
Salaires et traitements			56387	60369
Charges sociales			974	1258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98976	140923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5858	57821
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29424	
Autres charges			20295	31253
Total des charges d’exploitation (II) 			7947830	8815597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2053974	2440921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10719	20053
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			35615	26642
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46333	46695
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			198999	244449
Différences négatives de change			1186	63548
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			200185	307997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-153852	-261302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1900123	2179619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			37	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			37	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10240			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10240			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10240		37	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	499857		611255	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10048138		11303251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8658112		9734849	
BENEFICE OU PERTE	1390026		1568402	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4300		
Total Immobilisations corporelles		925544		137168
Total Immobilisations financières		71350		
Total Général		1001195		137168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37440	1025273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71350
Total Général			37440	1100923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	760930	98976	37440	822465
AMORTISSEMENTS Total Général	760930	98976	37440	822465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				8224
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22100
Total Provisions pour risques et charges	900	29424		30324
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	75000		46600	28400
Sur comptes clients	52984	5858	38583	20259
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	127984	5858	85183	48659
TOTAL GENERAL	128884	35282	85183	78983
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35282	7014	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48535		48535	
Clients douteux ou litigieux	50388		50388	
Autres créances clients	607247	607247		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34	34		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	80941	80941		
T. V. A.	199970	199970		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4327	4327		
Groupe et associés	507668	507668		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	35331	35331		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1534441	1435518	98923	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1428160	1428160		
Personnel et comptes rattachés	248	248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	364	364		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39	39		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41153	41153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1469965	1469965		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel