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BILAN ALLROUNDER SARL 2020 Siren 448229666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4300		4300	4300
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	925544	760930	164615	287732
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22815		22815	22500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48535		48535	48535
TOTAL (I)	1001195	760930	240265	363068
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1832425	75000	1757425	2873221
Avances et acomptes versés sur commandes	25575		25575	524
Clients et comptes rattachés	813140	52984	760156	1117680
Autres créances	2310345		2310345	248237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1293606		1293606	4154721
Charges constatées d’avance	27404		27404	49463
TOTAL (II)	6302495	127984	6174511	8443846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	900		900	957
TOTAL GENERAL (0 à V)	7304590	888914	6415676	8807870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3947160		2569759	
Report à nouveau			2859	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1568402		1374542	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5526562		3958160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	900		957	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	900		957	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			2566365	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	786925		2261936	
Dettes fiscales et sociales	69052		5110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25989		13377	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	881966		4846789	
(V)	6249		1965	
TOTAL GENERAL (I à V)	6415676		8807870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2247924	8821662	11069586	10999934
Production vendue biens				
Production vendue services	-1395	156124	154729	172242
Chiffres d’affaires nets	2246528	8977786	11224314	11172176
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15304	18560
Autres produits			16900	18633
Total des produits d’exploitation (I)			11256518	11209369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4088309	5541908
Variation de stock (marchandises)			1074796	-511323
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43705	50212
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3274346	3666670
Impôts, taxes et versements assimilés			42817	37779
Salaires et traitements			60369	57145
Charges sociales			1258	2478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140923	148918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57821	24576
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31253	22877
Total des charges d’exploitation (II) 			8815597	9041240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2440921	2168129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20053	36044
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			26642	21034
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46695	57078
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			244449	225860
Différences négatives de change			63548	13943
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			307997	239803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-261302	-182725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2179619	1985404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			19432	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			19432	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37		-19432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	611255		591430	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11303251		11266448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9734849		9891906	
BENEFICE OU PERTE	1568402		1374542	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4300		
Total Immobilisations corporelles		907739		17805
Total Immobilisations financières		71035		315
Total Général		983075		18120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				925544
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71350
Total Général				1001195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	620007	140923		760930
AMORTISSEMENTS Total Général	620007	140923		760930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				900
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	957		57	900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48535		48535	
Clients douteux ou litigieux	54379		54379	
Autres créances clients	758761	758761		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81961	81961		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	900	900		
Groupe et associés	2189319	2189319		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38165	38165		
Charges constatées d’avance	27404	27404		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3199425	3096511	102914	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	786925	786925		
Personnel et comptes rattachés	286	286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4596	4596		
Impôts sur les bénéfices	59254	59254		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4916	4916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25989	25989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	881966	881966		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel