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BILAN ALLROUNDER SARL 2019 Siren 448229666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4300		4300	4300
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	907739	620007	287732	279010
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22500		22500	22500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48535		48535	3430
TOTAL (I)	983075	620007	363068	309240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2907221	34000	2873221	2368898
Avances et acomptes versés sur commandes	524		524	143
Clients et comptes rattachés	1167554	49874	1117680	1193704
Autres créances	248237		248237	63032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4154721		4154721	6447436
Charges constatées d’avance	49463		49463	37045
TOTAL (II)	8527720	83874	8443846	10110258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	957		957	2422
TOTAL GENERAL (0 à V)	9511752	703881	8807870	10421920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2569759		3987228	
Report à nouveau	2859		3211	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1374542		1582178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3958160		5583618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	957		2422	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	957		2422	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2566365		2640830	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2261936		1755069	
Dettes fiscales et sociales	5110		354020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13377		85619	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4846789		4835539	
(V)	1965		341	
TOTAL GENERAL (I à V)	8807870		10421920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4846789		4835539	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2120918	8879016	10999934	10267113
Production vendue biens				
Production vendue services	-1563	173805	172242	246090
Chiffres d’affaires nets	2119355	9052821	11172176	10513203
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18560	23866
Autres produits			18633	18204
Total des produits d’exploitation (I)			11209369	10555274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5541908	4384717
Variation de stock (marchandises)			-511323	305682
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50212	44836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3666670	3068394
Impôts, taxes et versements assimilés			37779	42619
Salaires et traitements			57145	68444
Charges sociales			2478	7345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148918	122806
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24576	11387
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2347
Autres charges			22877	35333
Total des charges d’exploitation (II) 			9041240	8093910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2168129	2461364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36044	29635
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			21034	55302
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57078	84937
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			225860	228455
Différences négatives de change			13943	877
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			239803	229332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-182725	-144395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1985404	2316969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			63	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			63	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19432			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19432			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19432		63	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	591430		734853	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11266448		10640273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9891906		9058095	
BENEFICE OU PERTE	1374542		1582178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4300		
Total Immobilisations corporelles		1064432		177073
Total Immobilisations financières		25930		45105
Total Général		1094663		222178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			333766	907739
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71035
Total Général			333766	983075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	785422	168351	333766	620007
AMORTISSEMENTS Total Général	785422	168351	333766	620007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	81			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	48535			
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1513790			
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48535		48535	
Clients douteux ou litigieux	51981		51981	
Autres créances clients	1115574	1115574		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5	5		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	108948	108948		
T. V. A.	133421	133421		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4210	4210		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1652	1652		
Charges constatées d’avance	49463	49463		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1513790	1413274	100516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel