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BILAN ALLROUNDER SARL 2018 Siren 448229666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4300		4300	4300
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1064432	785422	279010	128446
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22500		22500	22500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3430		3430	3430
TOTAL (I)	1094663	785422	309240	158676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1			
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2395898	27000	2368898	2669580
Avances et acomptes versés sur commandes	143		143	9581
Clients et comptes rattachés	1241848	48144	1193704	1003946
Autres créances	63032		63032	244897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6447436		6447436	7486725
Charges constatées d’avance	37045		37045	36116
TOTAL (II)	10185402	75144	10110258	11450846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1			
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2422		2422	75
TOTAL GENERAL (0 à V)	11282486	860566	10421920	11609597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3987228		3112510	
Report à nouveau	3211		2743	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1582178		875186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5583618		4001439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2422		75	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2422		75	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2640830		5505859	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1755069		2055966	
Dettes fiscales et sociales	354020		8223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85619		34470	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4835539		7604517	
(V)	341		3566	
TOTAL GENERAL (I à V)	10421920		11609597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4835539		7604517	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2155067	8112046	10267113	9487519
Production vendue biens				
Production vendue services	-2308	248398	246090	234955
Chiffres d’affaires nets	2152759	8360444	10513203	9722475
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23866	24061
Autres produits			18204	6929
Total des produits d’exploitation (I)			10555274	9753464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4384717	5026743
Variation de stock (marchandises)			305682	-311578
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44836	34853
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3068394	3189988
Impôts, taxes et versements assimilés			42619	16535
Salaires et traitements			68444	65361
Charges sociales			7345	22986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122806	99722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11387	13745
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2347	
Autres charges			35333	3637
Total des charges d’exploitation (II) 			8093910	8161991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2461364	1591473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29635	22780
Reprises sur provisions et transferts de charges				4200
Différences positives de change			55302	20056
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84937	47036
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			228455	224759
Différences négatives de change			877	110953
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			229332	335712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-144395	-288676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2316969	1302797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63		62	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3782	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63		-3720	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	734853		423891	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10640273		9800562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9058095		8925376	
BENEFICE OU PERTE	1582178		875186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4300		
Total Immobilisations corporelles		791062		273370
Total Immobilisations financières		25930		
Total Général		821292		273370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1064432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25930
Total Général				1094663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	662616	122806		785422
AMORTISSEMENTS Total Général	662616	122806		785422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2422
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75	2347		2422
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32000		5000	27000
Sur comptes clients	59074	11387	22317	48144
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91074	11387	27317	75144
TOTAL GENERAL	91149	13734	27317	77566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13734	27317	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3430		3430	
Clients douteux ou litigieux	50192		50192	
Autres créances clients	1191656	1191656		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63032	63032		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	37045	37045		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1345356	1291734	53622	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1755069	1755069		
Personnel et comptes rattachés	466	466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8005	8005		
Impôts sur les bénéfices	330949	330949		
T.V.A.	609	609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13991	13991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2640830	2640830		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85619	85619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4835539	4835539		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel