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BILAN ALLROUNDER SARL 2017 Siren 448229666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4300		4300	4300
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	791062	662616	128446	156769
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22500		22500	22500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3430		3430	3430
TOTAL (I)	821292	662616	158676	186999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2701580	32000	2669580	2349002
Avances et acomptes versés sur commandes	9581		9581	4658
Clients et comptes rattachés	1063020	59074	1003946	1123878
Autres créances	244897		244897	367561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7486725		7486725	7409215
Charges constatées d’avance	36116		36116	46870
TOTAL (II)	11541920	91074	11450846	11301183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	75		75	4275
TOTAL GENERAL (0 à V)	12363287	753690	11609597	11492458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3112510		2466614	
Report à nouveau	2743		2984	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	875186		1145655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4001439		3626253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75		4275	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75		4275	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5505859		5961601	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2055966		1862830	
Dettes fiscales et sociales	8223		5100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34470		30845	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7604517		7860377	
(V)	3566		1553	
TOTAL GENERAL (I à V)	11609597		11492458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7604517		7860377	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2107797	7379722	9487519	9339332
Production vendue biens				
Production vendue services	-1329	236284	234955	295262
Chiffres d’affaires nets	2106469	7616006	9722475	9634595
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24061	5932
Autres produits			6929	4807
Total des produits d’exploitation (I)			9753464	9645334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5026743	4293321
Variation de stock (marchandises)			-311578	127838
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34853	36006
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3189988	3117102
Impôts, taxes et versements assimilés			16535	29818
Salaires et traitements			65361	64519
Charges sociales			22986	5855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99722	73585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13745	40074
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3637	7081
Total des charges d’exploitation (II) 			8161991	7795200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1591473	1850134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22780	20285
Reprises sur provisions et transferts de charges			4200	
Différences positives de change			20056	100183
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47036	120468
Dotations financières sur amortissements et provisions				2793
Intérêts et charges assimilées			224759	214785
Différences négatives de change			110953	39724
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			335712	257302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-288676	-136834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1302797	1713300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3782			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3782			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3720			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	423891		567645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9800562		9765802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8925376		8620147	
BENEFICE OU PERTE	875186		1145655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6080		517	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4300		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		826435		76930
Total Immobilisations financières		25930		
Total Général		856665		76930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			112303	791062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25930
Total Général			112303	821292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	669666	99722	106772	662616
AMORTISSEMENTS Total Général	669666	99722	106772	662616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				75
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4275		4200	75
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41000		9000	32000
Sur comptes clients	54309	13745	8980	59074
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95309	13745	17980	91074
TOTAL GENERAL	99584	13745	22180	91149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13745	17980	
                                             - Financières			4200	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3430			
Clients douteux ou litigieux	59714			
Autres créances clients	1003306			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	149508			
T. V. A.	83289			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3563			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8513			
Charges constatées d’avance	36116			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1347464	1284320	63144	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2055966	2055966		
Personnel et comptes rattachés	70	70		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7943	7943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	210	210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5505859	5505859		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34470	34470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7604517	7604517		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel