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BILAN ALLROUNDER SARL 2016 Siren 448229666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4300		4300	4300
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	826435	669666	156769	128500
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22500		22500	22500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3430		3430	3430
TOTAL (I)	856665	669666	186999	158730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2390002	41000	2349002	2493840
Avances et acomptes versés sur commandes	4658		4658	6472
Clients et comptes rattachés	1178187	54309	1123878	1253919
Autres créances	367561		367561	131724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7409215		7409215	3095965
Charges constatées d’avance	46870		46870	50081
TOTAL (II)	11396493	95309	11301183	7032000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4275		4275	1482
TOTAL GENERAL (0 à V)	12257433	764976	11492458	7192213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2466614		2455850	
Report à nouveau	2984		2872	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1145655		1710876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3626253		4180598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4275		1482	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4275		1482	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5961601		1087582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1862830		1885999	
Dettes fiscales et sociales	5100		7319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30845		28622	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7860377		3009523	
(V)	1553		609	
TOTAL GENERAL (I à V)	11492458		7192213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7860377		3009523	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2082669	7256663	9339332	10824778
Production vendue biens				
Production vendue services	11479	283783	295262	337831
Chiffres d’affaires nets	2094149	7540446	9634595	11162609
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5932	5045
Autres produits			4807	813
Total des produits d’exploitation (I)			9645334	11168466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4293321	6033114
Variation de stock (marchandises)			127838	-1310525
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36006	47466
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3117102	3483765
Impôts, taxes et versements assimilés			29818	46617
Salaires et traitements			64519	70977
Charges sociales			5855	6213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73585	87357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40074	44689
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7081	4340
Total des charges d’exploitation (II) 			7795200	8514012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1850134	2654453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20285	9244
Reprises sur provisions et transferts de charges				2776
Différences positives de change			100183	123319
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120468	135340
Dotations financières sur amortissements et provisions			2793	
Intérêts et charges assimilées			214785	204276
Différences négatives de change			39724	24297
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			257302	228573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-136834	-93233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1713300	2561220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	567645		850346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9765802		11303807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8620147		9592931	
BENEFICE OU PERTE	1145655		1710876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4300		
Total Immobilisations corporelles		746724		101854
Total Immobilisations financières		25930		
Total Général		776955		101854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22144	826435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25930
Total Général			22144	856665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	618225	73585	22143	669666
AMORTISSEMENTS Total Général	618225	73585	22143	669666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4275
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1482	2793		4275
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24000	17000		41000
Sur comptes clients	36651	23074	5415	54309
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60651	40074	5415	95309
TOTAL GENERAL	62133	42867	5415	99584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40074	5415	
                                             - Financières		2793		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3430			
Clients douteux ou litigieux	55322			
Autres créances clients	1122865			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6430			
Impôts sur les bénéfices	288901			
T. V. A.	58130			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13437			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	663			
Charges constatées d’avance	46870			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1596049	1537297	58752	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1862830	1862830		
Personnel et comptes rattachés	123	123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4857	4857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121	121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5961601	5961601		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30845	30845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7860377	7860377		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel