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BILAN ALBERD 2018 Siren 448241463				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				231599
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1517932	275591	1242340	980115
Immobilisations financières	1222818		1222818	1222818
Total Actif Immobilisé	2740750	275591	2465159	2434533
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	52585	223	52361	37961
Créances – Autres	1375279		1375279	1102794
Valeurs mobilières de placement	184632		184632	393105
Disponibilités	40767		40767	101460
Caisse				
Charges constatées d’avance	275		275	894
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1653538	223	1653315	1636215
Total général Actif	4394289	220000		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			400000	400000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			3412897	3593204
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			146007	-138107
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3959667	3855859
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			139995	183328
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4539	4186
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			14272	27375
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			158807	214889
Total général Passif			4118474	4070749
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			220000	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	21600		21905	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	240		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	21840		241905	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			376678	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35775		35552	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	10310		11094	
Rémunérations du personnel 	1513		11121	
Charges sociales	1119		4002	
Dotations aux amortissements	37774		34757	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	392		3	
Total des charges d’exploitation	86884		473210	
Résultat d’exploitation	-65044		-231305	
Produits financiers	64303		47316	
Produits exceptionnels	380000		766362	
Charges financières	1651		6509	
Charges exceptionnelles	231599		713970	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	146007		-138107	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			231600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			300000	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2672351	
Total Immobilisations (Augmentations)			300000	
Total Immobilisations (Diminutions)			231600	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel