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BILAN ALBERD 2017 Siren 448241463				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	231600		231600	281600
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1217933	237817	980116	909900
Immobilisations financières	1222818		1222818	1170927
Total Actif Immobilisé	2672351	237817	2434534	2362426
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				376679
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	38185	223	37962	34196
Créances – Autres	1102795		1102795	1064677
Valeurs mobilières de placement	393105		393105	587556
Disponibilités	101460		101460	4766
Caisse				
Charges constatées d’avance	894		894	210
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1636439	223	1636216	2068084
Total général Actif	4308790			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			400000	400000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	763
Réserves réglementées				
Autres réserves			3593205	3662418
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-138107	-39213
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3855860	4023967
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			183328	373465
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4186	4458
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			27375	28620
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			214889	406543
Total général Passif			4070749	4430511
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	220000			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	21905		18905	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			185	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	241905		19090	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	376679			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35553		30159	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	11094		13931	
Rémunérations du personnel 	11122		23666	
Charges sociales	4003		5828	
Dotations aux amortissements	34757		51127	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	473211		124711	
Résultat d’exploitation	-231305		-105621	
Produits financiers	47316		77098	
Produits exceptionnels	766362			
Charges financières	6510		9821	
Charges exceptionnelles	713971		869	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-138107		-39213	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel