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BILAN ALBERD 2016 Siren 448241463				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	281600		281600	204000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1202960	293060	909900	956630
Immobilisations financières	1170927		1170927	1170927
Total Actif Immobilisé	2655486	293060	2362426	2331557
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	376679		376679	376679
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	34419	223	34196	26747
Créances – Autres	1064677		1064677	1024032
Valeurs mobilières de placement	587556		587556	847218
Disponibilités	4766		4766	33929
Caisse				
Charges constatées d’avance	210		210	204
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	2068308	223	2068084	2308809
Total général Actif	4723794			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			400000	400000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	763
Réserves réglementées				
Autres réserves			3662418	3691387
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-39213	-3969
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4023967	4088181
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			373465	529580
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4458	3201
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			28620	19404
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			406543	552185
Total général Passif			4430511	4640366
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	18905			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	18905		12475	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	185		249	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	19090		12724	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30159		17565	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	13931		11070	
Rémunérations du personnel 	23666		7124	
Charges sociales	5828		2517	
Dotations aux amortissements	51127		26511	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation	124711		64789	
Résultat d’exploitation	-105621		-52065	
Produits financiers	77098		50994	
Produits exceptionnels				
Charges financières	9821		2898	
Charges exceptionnelles	869			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-39213		-3969	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel