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BILAN ADMEA INVESTISSEMENT 2018 Siren 448268953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104000		104000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39619	20983	18636	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7844324		7844324	
Créances rattachées à des participations	2551260		2551260	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10539204	20983	10518221	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4275737		4275737	
Autres créances	1446227	19327	1426899	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194123		194123	
Charges constatées d’avance	3689		3689	
TOTAL (II)	5919778	19327	5900450	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16458982	40310	16418671	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4083876			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	554103			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11739			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-76446			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	529062			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5102333			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10173396			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333538			
Dettes fiscales et sociales	809403			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11316338			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16418671			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11316338			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	925000		925000	
Chiffres d’affaires nets	925000		925000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			160893	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			129291	
Total des produits d’exploitation (I)			1215184	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			349287	
Impôts, taxes et versements assimilés			5252	
Salaires et traitements			538933	
Charges sociales			246250	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6957	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19327	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1166009	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49175	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			30703	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30703	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			120649	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120649	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89945	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40770	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	600000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33344			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2094			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35438			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	564562			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5271			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1845888			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1316825			
BENEFICE OU PERTE	529062			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6927			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	210334			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104000		
Total Immobilisations corporelles		19721		19898
Total Immobilisations financières		10156686		240992
Total Général		10280408		260890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2094	10395584
Total Général			2094	10539204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14025	6957		20983
AMORTISSEMENTS Total Général	14025	6957		20983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		19327		19327
Total Provisions pour dépréciation		19327		19327
TOTAL GENERAL		19327		19327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19327		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2551260	2551260		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4275737	4275737		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5271	5271		
T. V. A.	29051	29051		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1411904	1411904		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3689	3689		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8276914	8276914		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2841074	2841074		
Fournisseurs et comptes rattachés	333538	333538		
Personnel et comptes rattachés	143515	143515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45247	45247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	585000	585000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35640	35640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7332321	7332321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11316338	11316338		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	189125			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	160162			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	349287			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5252			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5252			
Montant de la TVA. collectée	125000			
Total TVA. déductible sur biens et services	21406			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7