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BILAN X.NOV 2018 Siren 448101626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1911608	1451994	459614	
Concessions, brevets et droits similaires	617440	505434	112006	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	729779	462563	267216	
Autres immobilisations corporelles	111061	78050	33011	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2383724		2383724	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15552		15552	
TOTAL (I)	5769164	2498040	3271123	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	268112	4476	263636	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	31624	31307	317	
Marchandises	9184523	751878	8432645	
Avances et acomptes versés sur commandes	1100042		1100042	
Clients et comptes rattachés	6041263	1380	6039884	
Autres créances	5168620		5168620	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1746306		1746306	
Charges constatées d’avance	86039		86039	
TOTAL (II)	23626529	789041	22837488	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29395692	3287081	26108612	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6994411			
Report à nouveau	2			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	657817			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10657			
TOTAL (I)	7927888			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3668869			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5323766			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22348			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3727654			
Dettes fiscales et sociales	499786			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16012			
Autres dettes	4922289			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18180724			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26108612			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15165442			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5199			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20746682		20746682	
Production vendue biens	277580		277580	
Production vendue services	2662		2662	
Chiffres d’affaires nets	21026924		21026924	
				
Production stockée			-227628	
Production immobilisée			103516	
Subventions d’exploitation			10322	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1545557	
Autres produits			9789	
Total des produits d’exploitation (I)			22468480	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11944734	
Variation de stock (marchandises)			-873759	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218741	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-105747	
Autres achats et charges externes			7630149	
Impôts, taxes et versements assimilés			187970	
Salaires et traitements			1114736	
Charges sociales			255248	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			329238	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			268350	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			862227	
Total des charges d’exploitation (II) 			21831887	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			636593	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			341397	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7220	
Autres intérêts et produits assimilés			19288	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			367905	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96660	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96660	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			271245	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			907838	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49874			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49874			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	400838			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7830			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7045			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	415713			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-365839			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-115818			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22886259			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22228442			
BENEFICE OU PERTE	657817			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	702522			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1317053			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	781421			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1594898		316710
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		583594		33489
Total Immobilisations corporelles		783331		71893
Total Immobilisations financières		2178524		205200
Total Général		5140347		627292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1911608
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				617083
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14384	840840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2383724
Total Général			14384	5753255
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1300914	151147		1452061
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	436676	68574		505251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	442189	96973	14384	524778
AMORTISSEMENTS Total Général	2179780	316693	14384	2482089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15552		15552	
Clients douteux ou litigieux	2759	2759		
Autres créances clients	6038504	6038504		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	677513			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel