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BILAN SAS GEM 2018 Siren 448180679				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	57300		57300	57300
Immobilisations incorporelles – Autres	18500	4550	13950	15800
Immobilisations corporelles	285534	104725	180810	200695
Immobilisations financières	9138		9138	9078
Total Actif Immobilisé	370473	109275	261198	282873
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5350		5350	5800
Avances et acomptes versés sur commandes	5600		5600	5101
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	24575		24575	32808
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19482		19482	5693
Caisse				
Charges constatées d’avance	11435		11435	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	66441		66441	49402
Total général Actif	436914	498478		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7720	7720
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			724	724
Réserves réglementées				
Autres réserves			23245	23245
Report à nouveau			-16706	
Résultat de l’exercice			-18555	-16706
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-3572	14983
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			169222	176382
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19720	6633
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		85687		
Autres dettes			142269	134278
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			331211	317293
Total général Passif			327639	332276
Dont immobilisations financières à moins d’un an			7117	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3460	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	2474			
Ventes de marchandises – France	569571		498478	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	9775		7494	
Production stockée				
Production immobilisée			12000	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6117		10573	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	585462		528545	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	288242		277326	
Variation de stock (marchandises)	587		1412	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3409		1466	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4481			
(dont crédit bail immobilier)*	605			
Autres charges externes*	105818		65416	
(dont taxe professionnelle)	759			
Impôts, taxes et versements assimilés	2375		5233	
Rémunérations du personnel 	129696		113898	
Charges sociales	41029		35608	
Dotations aux amortissements	25135		36362	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	637		3040	
Total des charges d’exploitation	596929		539762	
Résultat d’exploitation	-11466		-11218	
Produits financiers			207	
Produits exceptionnels				
Charges financières	6164		5679	
Charges exceptionnelles	925		17	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-18555		-16706	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	55909			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	44265			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			60	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			367013	
Total Immobilisations (Augmentations)			3460	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			55909	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			44265	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel