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BILAN S.A.R.I. 21 2021 Siren 448166512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21835	21835		4620
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles	132240	24106	108134	116399
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	585397	470299	115098	124099
Autres immobilisations corporelles	212815	127805	85010	55017
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	53468		53468	52890
Prêts				
Autres immobilisations financières	29995		29995	29995
TOTAL (I)	1040750	644046	396704	388019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				818
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	554429	8787	545642	571835
Autres créances	80001		80001	30683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	744526		744526	402646
Charges constatées d’avance	26432		26432	13739
TOTAL (II)	1405388	8787	1396601	1019721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2446138	652833	1793305	1407740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	536075		515472	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165106		20604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	709432		544325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	623730		593369	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49152		33074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87366		36012	
Dettes fiscales et sociales	291531		180151	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20344		20810	
Produits constatés d’avance (2)	11750			
TOTAL (IV)	1083873		863415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1793305		1407740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	606106		408039	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6619		6619	5877
Production vendue biens				
Production vendue services	1843065		1843065	1237145
Chiffres d’affaires nets	1849684		1849684	1243022
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42045	15858
Autres produits			184	1822
Total des produits d’exploitation (I)			1891913	1260702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				818
Variation de stock (marchandises)			818	-818
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50026	4771
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			623575	544611
Impôts, taxes et versements assimilés			14047	1611
Salaires et traitements			598322	419763
Charges sociales			236569	177100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115783	102110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7587	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1765	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1648492	1249969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			243421	10734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			598	2601
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			598	2601
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10864	11738
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10864	11738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10266	-9137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233155	1596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			25833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			25833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2195		122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2195		122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2195		25711	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65854		6704	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1892511		1289136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1727404		1268533	
BENEFICE OU PERTE	165106		20604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19133		38266	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31601		15858	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159075		
Total Immobilisations corporelles		674322		123890
Total Immobilisations financières		82885		578
Total Général		916282		124468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				798212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				83463
Total Général				1040750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33056	12885		45941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	495206	102898		598104
AMORTISSEMENTS Total Général	528263	115783		644046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11644	7587	10444	8787
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11644	7587	10444	8787
TOTAL GENERAL	11644	7587	10444	8787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7587	10444	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29995	29995		
Clients douteux ou litigieux	10407	10407		
Autres créances clients	544022	544022		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2255	2255		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13440	13440		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64306	64306		
Charges constatées d’avance	26432	26432		
TOTAL ETAT DES CREANCES	690857	690857		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	623730	145963	416557	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87366	87366		
Personnel et comptes rattachés	83825	83825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94228	94228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111018	111018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2460	2460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49152	49152		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20344	20344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11750	11750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1083873	606106	416557	61211
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69544			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel