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BILAN S.A.R.I. 21 2020 Siren 448166512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21835	17215	4620	6228
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles	132240	15841	116399	124664
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	525911	401812	124099	176446
Autres immobilisations corporelles	148412	93395	55017	56095
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	52890		52890	52114
Prêts				
Autres immobilisations financières	29995		29995	30385
TOTAL (I)	916282	528263	388019	450932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	818		818	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	583479	11644	571835	383578
Autres créances	30683		30683	22778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	402646		402646	808052
Charges constatées d’avance	13739		13739	9585
TOTAL (II)	1031364	11644	1019721	1223993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1947646	539906	1407740	1674925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	515472		584850	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20604		-69379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	544325		523722	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	593369		743632	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33074		26039	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36012		40183	
Dettes fiscales et sociales	180151		183903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20810		157446	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	863415		1151203	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1407740		1674925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	408039		559929	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			413	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5877		5877	
Production vendue biens				
Production vendue services	1237145		1237145	1285629
Chiffres d’affaires nets	1243022		1243022	1285629
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15858	8844
Autres produits			1822	263
Total des produits d’exploitation (I)			1260702	1294736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			818	
Variation de stock (marchandises)			-818	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4771	1525
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			544611	578212
Impôts, taxes et versements assimilés			1611	11763
Salaires et traitements			419763	455134
Charges sociales			177100	184308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102110	118246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4075
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1476
Total des charges d’exploitation (II) 			1249969	1354739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10734	-60003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2601	1105
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				81
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2601	1185
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11738	13457
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11738	13457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9137	-12271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1596	-72274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25833		8333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25833		8333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122		293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5130	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122		5438	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25711		2896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6704			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1289136		1304255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1268533		1373633	
BENEFICE OU PERTE	20604		-69379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38266		36208	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15858		8844	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155407		3668
Total Immobilisations corporelles		688801		150225
Total Immobilisations financières		82499		986
Total Général		926706		154879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			164703	674322
Prêts et immobilisations financières			600	
Total Immobilisations financières			600	82885
Total Général			165303	916282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19515	13541		33056
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	456260	88568	49622	495206
AMORTISSEMENTS Total Général	475775	102110	49622	528263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11644			11644
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11644			11644
TOTAL GENERAL	11644			11644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29995	29995		
Clients douteux ou litigieux	12857	12857		
Autres créances clients	570622	570622		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2926	2926		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5867	5867		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21890	21890		
Charges constatées d’avance	13739	13739		
TOTAL ETAT DES CREANCES	657895	657895		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	593369	137992	394696	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36012	36012		
Personnel et comptes rattachés	32743	32743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40150	40150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101618	101618		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5640	5640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33074	33074		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20810	20810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	863415	408039	394696	60681
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147002			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel