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BILAN PELLET LOCATION 2017 Siren 448126102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30000	14088	15912	20912
Fonds commercial	160000		160000	221960
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	725	725		26
Autres immobilisations corporelles	117934	79430	38504	54121
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	256		256	224
Prêts				
Autres immobilisations financières	5247		5247	5686
TOTAL (I)	314162	94243	219920	302930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	244165	46602	197563	224762
Autres créances	79411		79411	42758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5845		5845	20105
Charges constatées d’avance	15449		15449	18179
TOTAL (II)	344870	46602	298268	305804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	659032	140844	518188	608734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86687		98811	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-596		2876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119091		134688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141833		155078	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24839		28280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113615		143194	
Dettes fiscales et sociales	59697		66781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59113		76928	
Produits constatés d’avance (2)			3785	
TOTAL (IV)	399096		474047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	518188		608734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	355428		410404	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19686		31227	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	977064		977064	1056849
Chiffres d’affaires nets	977064		977064	1056849
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1129
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77728	71017
Autres produits			137544	88260
Total des produits d’exploitation (I)			1192336	1217255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49289	61673
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			890550	888104
Impôts, taxes et versements assimilés			11646	21451
Salaires et traitements			35436	50276
Charges sociales			9407	13109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27700	50580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16838	13913
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			159494	105568
Total des charges d’exploitation (II) 			1200358	1204674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8022	12581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				119
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	122
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4783	7335
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4783	7335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4781	-7212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12803	5368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12001			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	255731		152875	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	267732		152875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	327		1425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	255731		154258	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	256058		155683	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11674		-2808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533		-316	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1460070		1370252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1460666		1367376	
BENEFICE OU PERTE	-596		2876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	95858		96637	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	10864		587	
Renvois : Transfert de charges	77541		67635	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	34291		41292	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251960		
Total Immobilisations corporelles		149479		62543
Total Immobilisations financières		5910		347
Total Général		407349		62890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			61960	190000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93363	118659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			754	5503
Total Général			156077	314162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9088	5000		14088
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95332	22700	37876	80155
AMORTISSEMENTS Total Général	104419	27700	37876	94243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29951	16838	187	46602
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29951	16838	187	46602
TOTAL GENERAL	29951	16838	187	46602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16838	187	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5247			
Clients douteux ou litigieux	7930			
Autres créances clients	236235			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2874			
T. V. A.	976			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75561			
Charges constatées d’avance	15449			
TOTAL ETAT DES CREANCES	344272	219952	124320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19835	19835		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139632	78329	61303	
Emprunts et dettes financières divers	17634	17634		
Fournisseurs et comptes rattachés	113615	113615		
Personnel et comptes rattachés	5471	5471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7547	7547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46679	46679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7205	7205		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59113	59113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	416731	355428	61303	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	88500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100852			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel