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BILAN NEPTUNE 2016 Siren 448175109				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7895	3374	4520	5771
Immobilisations financières	1500		1500	1500
Total Actif Immobilisé	9395	3374	6020	7271
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	687899		687899	1780302
Avances et acomptes versés sur commandes	4972		4972	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	21253		21253	104943
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	456103		456103	2825
Caisse				
Charges constatées d’avance	2580		2580	2554
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1172808		1172808	1890624
Total général Actif	1182202			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-297563	-216541
Résultat de l’exercice			209305	-81022
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-38257	-247563
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			764620	837000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			87028	512839
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		361128		
Autres dettes			365438	795619
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1217085	2145457
Total général Passif			1178828	1897895
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1091495			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée			244312	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	266		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1091761		244312	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	1092403			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			16	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	-240939		264307	
(dont taxe professionnelle)	447			
Impôts, taxes et versements assimilés	9078		878	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1250		1251	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	861793		266452	
Résultat d’exploitation	229969		-22140	
Produits financiers	643		4	
Produits exceptionnels			3588	
Charges financières	21306		62504	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			-30	
Bénéfice ou perte	209305		-81022	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	76405			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	101887			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			9395	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			76405	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			101887	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel