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BILAN MISTRAL II 2021 Siren 448170563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	185000		185000	185000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5698	4305	1393	120
Autres immobilisations corporelles	65014	46139	18875	3309
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3595		3595	3595
TOTAL (I)	259307	50444	208863	192024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123225	5339	117886	37443
Autres créances	32916		32916	69916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18971		18971	1502
Charges constatées d’avance				1406
TOTAL (II)	175112	5339	169773	110267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	434419	55783	378635	302291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	19000		19000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8460		8460	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1900		1900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108272		81048	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56058		27224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	193690		137632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	50917		80153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40112		25974	
Dettes fiscales et sociales	83449		54529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10468		4003	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	184945		164659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	378635		302291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	184945		158295	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	558563		558563	490329
Chiffres d’affaires nets	558563		558563	490329
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			105	32969
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			374	15315
Autres produits			603	7
Total des produits d’exploitation (I)			559646	538620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				186
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			189285	257656
Impôts, taxes et versements assimilés			3667	4802
Salaires et traitements			274740	213297
Charges sociales			7195	9488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2313	1802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5339	374
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			144	8528
Total des charges d’exploitation (II) 			482684	496133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76962	42487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				293
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				293
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			692	4629
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			692	4629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-692	-4336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76270	38151
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			403	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			30	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			75	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			358	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20212		11285	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	559646		539346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	503588		512122	
BENEFICE OU PERTE	56058		27224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24801		21439	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			916	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185000		
Total Immobilisations corporelles		51560		19152
Total Immobilisations financières		3595		
Total Général		240155		19152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				185000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3595
Total Général				259307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48131	2313		50444
AMORTISSEMENTS Total Général	48131	2313		50444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	374	5339	374	5339
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	374	5339	374	5339
TOTAL GENERAL	374	5339	374	5339
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5339	374	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3595	3595		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123225	123225		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6642	6642		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26274	26274		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	159736	159736		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40112	40112		
Personnel et comptes rattachés	20042	20042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54868	54868		
Impôts sur les bénéfices	8090	8090		
T.V.A.	2	2		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	447	447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50917	50917		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10468	10468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	184945	184945		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel