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BILAN MISTRAL II 2018 Siren 448170563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	185000		185000	185000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4307	3604	703	909
Autres immobilisations corporelles	41895	40957	938	2166
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6288		6288	6288
TOTAL (I)	237490	44561	192929	194363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102059	19974	82085	55003
Autres créances	45666		45666	24244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126		126	1008
Charges constatées d’avance	5836		5836	4572
TOTAL (II)	153687	19974	133713	84828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	391177	64535	326641	279190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	19000		19000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8460		8460	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1900		1900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7901		17604	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37990		10296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75251		57261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53			
Emprunts et dettes financières divers (4)	204540		180712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25631		20315	
Dettes fiscales et sociales	20869		18991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	298		1911	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	251391		221929	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	326641		279190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	194433		185629	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	527264		527264	517087
Chiffres d’affaires nets	527264		527264	517087
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13	87
Total des produits d’exploitation (I)			527277	517175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1691	128
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			253774	281190
Impôts, taxes et versements assimilés			5521	1770
Salaires et traitements			213100	215119
Charges sociales			-1522	4782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1680	1815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5224	5194
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			363	382
Total des charges d’exploitation (II) 			479832	510380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47445	6795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			326	446
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			326	446
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			608	463
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				6
Total des charges financières (VI)			608	469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-283	-23
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47162	6771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3192		4052	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			32	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3192		4084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	520		525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			34	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	520		559	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2672		3525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11845			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	530795		521704	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	492805		511408	
BENEFICE OU PERTE	37990		10296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185000		
Total Immobilisations corporelles		45956		246
Total Immobilisations financières		6288		
Total Général		237244		246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				185000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6288
Total Général				237490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42881	1680		44561
AMORTISSEMENTS Total Général	42881	1680		44561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14750	5224		19974
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14750	5224		19974
TOTAL GENERAL	14750	5224		19974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5224		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6288	6288		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102059	102059		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4330	4330		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34670	11160	23510	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6666	6666		
Charges constatées d’avance	5836	5836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	159849	136339	23510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53	53		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25631	25631		
Personnel et comptes rattachés	10855	10855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9188	9188		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17	17		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	809	809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	204540	147582	56958	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	298	298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	251391	194433	56958	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel