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BILAN MCT 2017 Siren 448198002
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11365 11365
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 12928 12928
Installations techniques, matériel et outillage industriels 30051 27502 2550
Autres immobilisations corporelles 148559 126103 22456
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6753 6753
TOTAL (I) 209656 177897 31759
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 17361 17361
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 380223 4965 375258
Autres créances 21081 21081
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 10813 10813
Disponibilités 68508 68508
Charges constatées d’avance 31246 31246
TOTAL (II) 529232 4965 524267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 738888 182862 556026
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 70985
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 107901
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 288887
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 150922
Dettes fiscales et sociales 103675
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 12543
TOTAL (IV) 267140
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 556026
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 267140
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1895779 1895779
Chiffres d’affaires nets 1895779 1895779
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2449
Autres produits 233
Total des produits d’exploitation (I) 1898462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 632295
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 12640
Autres achats et charges externes 513557
Impôts, taxes et versements assimilés 12129
Salaires et traitements 358288
Charges sociales 205054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 18009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 51
Total des charges d’exploitation (II) 1752024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 146437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 169
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 169
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 146606
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 336
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 336
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 997
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 997
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -661
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 38044
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1898967
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1791065
BENEFICE OU PERTE 107901
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2449
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 44624
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11365
Total Immobilisations corporelles 196364 6726
Total Immobilisations financières 6584 169
Total Général 214312 6895
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11365
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 11551 191538
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6753
Total Général 11551 209656
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8803 2562 11365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 162636 15447 11551 166532
AMORTISSEMENTS Total Général 171439 18009 11551 177897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 4965 4965
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4965 4965
TOTAL GENERAL 4965 4965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6753 169
Clients douteux ou litigieux 5958
Autres créances clients 374265
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1566
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6474
Impôts sur les bénéfices 4190
T. V. A. 5847
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3004
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 31246
TOTAL ETAT DES CREANCES 439303 426761 12542
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 150922 150922
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 36410 36410
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 66703 66703
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 562 562
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 12543 12543
TOTAL – ETAT DES DETTES 267140 267140
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes 250000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 348089
Location, charges locatives et de copropriété 25063
Personnel extérieur à l’entreprise 22319
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 14939
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 103147
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 513557
Taxe professionnelle 2499
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9630
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 12129
Montant de la TVA. collectée 389712
Total TVA. déductible sur biens et services 177880
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 7