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BILAN MALTESE 2020 Siren 448180729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1576267	1576267		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11483440		11483440	11483440
Constructions	50411296	18598949	31812346	33393854
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7459118	4315531	3143587	3250073
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				88216
Avances et acomptes	492699		492699	394949
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250854		250854	250854
TOTAL (I)	71673676	24490748	47182927	48861387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3017072	1174495	1842576	529865
Autres créances	2567029		2567029	2222037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12578		12578	250
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5596680	1174495	4422184	2752152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77270356	25665244	51605112	51613540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2055116		3612829	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2056116		3613829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	44837152		44711469	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	112240		120508	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	391524		713982	
Dettes fiscales et sociales	614824		187333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27		14585	
Autres dettes	3172931		1908806	
Produits constatés d’avance (2)	420294		343025	
TOTAL (IV)	49548995		47999710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51605112		51613540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5245505		5245505	6335803
Chiffres d’affaires nets	5245505		5245505	6335803
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2854886	3047345
Autres produits			12333	97704
Total des produits d’exploitation (I)			8112725	9480854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1906356	1890964
Impôts, taxes et versements assimilés			1183584	1357260
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2168034	2266415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			799629	214233
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	4049
Total des charges d’exploitation (II) 			6057608	5732923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2055116	3747930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				4
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2055116	3747934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			135105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-135105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8112725		9480858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6057608		5868028	
BENEFICE OU PERTE	2055116		3612829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1576267		
Total Immobilisations corporelles		69356981		969615
Total Immobilisations financières		250854		
Total Général		71184102		969615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1576267
Virement postes immobilisations corporelles en cours		88217		
Virement postes - Avances et acomptes		391824		
Total Immobilisations corporelles		480041		69846555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250854
Total Général		480041		71673676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1576267			1576267
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20746447	2168034		22914481
AMORTISSEMENTS Total Général	22322714	2168034		24490749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	381707	799629	6840	1174495
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	381707	799629	6840	1174495
TOTAL GENERAL	381707	799629	6840	1174495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		799629	6840	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250854	250854		
Clients douteux ou litigieux	2225165	2225165		
Autres créances clients	791906	791906		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	202177	202177		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34793	34793		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2330058	2330058		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5834956	5834956		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1332079		1332079	
Fournisseurs et comptes rattachés	391524	391524		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	614482	614482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	342	342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27	27		
Groupe et associés	43505072	43505072		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3172931	3172931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	420294	271718	148576	
TOTAL – ETAT DES DETTES	49436755	47956099	1480656	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel