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BILAN LOISIRS PISCINES NATURE 2021 Siren 448107722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	590	402	188	385
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2576	1969	607	804
Autres immobilisations corporelles	58141	55976	2165	29367
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8		8	8
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	61314	58347	2968	30563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37385		37385	26387
Avances et acomptes versés sur commandes				16647
Clients et comptes rattachés				58
Autres créances	162527		162527	190096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	20000
Disponibilités	318197		318197	270623
Charges constatées d’avance	815		815	
TOTAL (II)	538923		538923	523810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	600238	58347	541891	554373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	322966		203381	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152515		119585	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	484281		331766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15795		23016	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21389		153343	
Dettes fiscales et sociales	20353		46169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74		80	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	57610		222607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	541891		554373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1258674		1258674	948826
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1258674		1258674	948826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2678	4871
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1261352	953697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			770732	571673
Variation de stock (marchandises)			-10998	-1494
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			210517	179925
Impôts, taxes et versements assimilés			5023	4890
Salaires et traitements			65660	34107
Charges sociales			15444	6580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5278	12792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1920	1148
Total des charges d’exploitation (II) 			1063576	809620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197775	144077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	148
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	148
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117	142
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117	142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77	6
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197699	144083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	162		495	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27333		19833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27495		20328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23484		6713	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23509		6715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3986		13613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49170		38111	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1288887		974173	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1136372		854588	
BENEFICE OU PERTE	152515		119585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8712			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2678		4871	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1920		690	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		590		
Total Immobilisations corporelles		98049		1167
Total Immobilisations financières		8		
Total Général		98647		1167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38499	60717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8
Total Général			38499	61314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	205	197		402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67879	5081	15015	57945
AMORTISSEMENTS Total Général	68084	5278	15015	58347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44751	44751		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	117776	117776		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	815	815		
TOTAL ETAT DES CREANCES	163341	163341		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15799	7268	8530	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21389	21389		
Personnel et comptes rattachés	3554	3554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4994	4994		
Impôts sur les bénéfices	10862	10862		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	942	942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74	74		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	57614	49083	8530	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	30637		30637	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16220		7917	
Location, charges locatives et de copropriété	13783		13105	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5271		5389	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	175244		153514	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	210517		179925	
Taxe professionnelle	2166		2282	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2857		2608	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5023		4890	
Montant de la TVA. collectée	256401			
Total TVA. déductible sur biens et services	213358			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2