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BILAN LOISIRS PISCINES NATURE 2017 Siren 448107722				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	89155	60251	28904	
Immobilisations financières	8		8	
Total Actif Immobilisé	89163	60251	28912	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	26418		26418	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1316		1316	
Créances – Autres	3115		3115	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204300		204300	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2258		2258	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	237408		237408	
Total général Actif	326571			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			106428	
Résultat de l’exercice			40918	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			156146	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35346	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			295	
Fournisseurs et comptes rattachés			41537	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			32995	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			110174	
Total général Passif			266320	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			21832	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			30870	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			8807	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	441144			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	72			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	441217			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	276314			
Variation de stock (marchandises)	-8923			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43722			
(dont taxe professionnelle)	2357			
Impôts, taxes et versements assimilés	5422			
Rémunérations du personnel 	62579			
Charges sociales	4787			
Dotations aux amortissements	5409			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	29			
Total des charges d’exploitation	389344			
Résultat d’exploitation	51873			
Produits financiers	668			
Produits exceptionnels	8807			
Charges financières	197			
Charges exceptionnelles	11571			
Impôts sur les bénéfices	8661			
Bénéfice ou perte	40918			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	89990			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	61566			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			30870	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			77551	
Total Immobilisations (Augmentations)			30870	
Total Immobilisations (Diminutions)			19258	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			11571	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			8807	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2764	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			89990	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			61566	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel