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BILAN ICTA PROJECT MANAGEMENT EN AGREGE ICTA P 2021 Siren 448155614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	321694	298306	23387	21927
Fonds commercial	255000		255000	255000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	242894	176089	66805	83857
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	541863	445430	96433	75544
Immobilisations en cours	892		892	892
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7210		7210	7246
TOTAL (I)	1369555	919826	449728	444468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6815		6815	3526
Clients et comptes rattachés	3302584		3302584	3422749
Autres créances	699167		699167	729079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11012631		11012631	9902833
Charges constatées d’avance	235018		235018	158316
TOTAL (II)	15256216		15256216	14216506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16625772	919826	15705945	14660974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8435952		8376618	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	666632		59333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9146584		8479952	
Produit des émissions de titres participatifs			32149	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)			32149	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1404890		2004604	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14470		10032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1815673		1466848	
Dettes fiscales et sociales	1757067		1379468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	456334		308268	
Produits constatés d’avance (2)	1110923		979651	
TOTAL (IV)	6559360		6148873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15705945		14660974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			6148873	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	14470			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			12037169	10641997
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			12037169	10641997
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26222	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96148	66306
Autres produits			2664	3443
Total des produits d’exploitation (I)			12162202	10711747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4971921	4492470
Impôts, taxes et versements assimilés			184550	204026
Salaires et traitements			4760167	4353794
Charges sociales			1879995	1774562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78343	82708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1890	64
Total des charges d’exploitation (II) 			11876866	10907623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			285336	-195877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17594	20785
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			385	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17979	20785
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3772	3420
Différences négatives de change				3119
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3772	6539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14207	14246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			299543	-181631
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27154			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27154			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			817	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			817	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27154		-817	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-339935		-241781	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12207335		10732532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11540703		10673199	
BENEFICE OU PERTE	666632		59333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		561222		15473
Total Immobilisations corporelles		717484		68167
Total Immobilisations financières		7247		
Total Général		1285953		83640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				576695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				785651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37	7210
Total Général			37	1369556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	284294	14013	298307	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	557190	64330	621520	
AMORTISSEMENTS Total Général	841484	78343	919827	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7210		7210	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3302584	3302584		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	262208	262208		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3833	3833		
Groupe et associés	426495	426495		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13447	13447		
Charges constatées d’avance	235018	235018		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4250795	4243585	7210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1517	1517		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1403374	298246	1105128	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1815674	1815674		
Personnel et comptes rattachés	410990	410990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	494354	494354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	701888	701888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149836	149836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14470	14470		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	456334	456334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1110924	1110924		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6559361	5454233	1105128	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	599126			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	108		113	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	108		113