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BILAN ICTA PROJECT MANAGEMENT EN AGREGE ICTA P 2019 Siren 448155614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	290419	263166	27253	
Fonds commercial	255000		255000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	241446	140108	101338	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	431289	355588	75702	
Immobilisations en cours	892		892	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7275		7275	
TOTAL (I)	1226321	758861	467460	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4292905		4292905	
Autres créances	602323		602323	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6848268		6848268	
Charges constatées d’avance	180402		180402	
TOTAL (II)	11923898		11923898	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13150219	758861	12391358	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8739276			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-362657			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8420619			
Produit des émissions de titres participatifs	35429			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	35429			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1396			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9006			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1191954			
Dettes fiscales et sociales	1788840			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	423433			
Produits constatés d’avance (2)	520682			
TOTAL (IV)	3935311			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12391358			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3935311			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10127119	1122240	11249360	
Chiffres d’affaires nets	10127119	1122240	11249360	
				
Production stockée				
Production immobilisée			3453	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48671	
Autres produits			1579	
Total des produits d’exploitation (I)			11303063	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4907452	
Impôts, taxes et versements assimilés			204164	
Salaires et traitements			4870257	
Charges sociales			1900941	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99766	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation (II) 			11982594	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-679531	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11744	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2717	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14462	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14462	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-665069	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3219			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3219			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3219			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-305631			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11317525			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11680182			
BENEFICE OU PERTE	-362657			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48671			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		546183		16194
Total Immobilisations corporelles		658283		39781
Total Immobilisations financières		7140		135
Total Général		1211605		56110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16958	545419
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24436	673627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7275
Total Général			41394	1226321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	252932	23987	13752	263166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	432178	75779	12262	495695
AMORTISSEMENTS Total Général	685109	99766	26014	758861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7275		7275	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4292905	4292905		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118260	118260		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	465210	465210		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18854	18854		
Charges constatées d’avance	180402	180402		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5082905	5075630	7275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1396	1396		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1191954	1191954		
Personnel et comptes rattachés	469458	469458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	521320	521320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	715115	715115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82947	82947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9006	9006		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	423433	423433		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	520682	520682		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3935311	3935311		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	112		118	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	112		118