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BILAN ICTA PROJECT MANAGEMENT EN AGREGE ICTA P 2017 Siren 448155614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	286118	236273	49845	
Fonds commercial	255000		255000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	166041	101684	64358	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	404420	302923	101497	
Immobilisations en cours	45710		45710	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1265		1265	
Autres immobilisations financières	7526		7526	
TOTAL (I)	1166081	640880	525201	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	699		699	
Clients et comptes rattachés	2978781		2978781	
Autres créances	1206204		1206204	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8480777		8480777	
Charges constatées d’avance	145155		145155	
TOTAL (II)	12811616		12811616	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13977698	640880	13336818	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7728149			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	929624			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8701774			
Produit des émissions de titres participatifs	37055			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	37055			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1670			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1232			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1444334			
Dettes fiscales et sociales	1614177			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	539608			
Produits constatés d’avance (2)	996968			
TOTAL (IV)	4597989			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13336818			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4597989			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11267443	1798858	13066301	
Chiffres d’affaires nets	11267443	1798858	13066301	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30469	
Autres produits			8931	
Total des produits d’exploitation (I)			13106535	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5866674	
Impôts, taxes et versements assimilés			245455	
Salaires et traitements			4700569	
Charges sociales			1854178	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85880	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			667	
Total des charges d’exploitation (II) 			12753425	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			353110	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35060	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2872	
Différences positives de change			7	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37939	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			2249	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3828	
Total des charges financières (VI)			6076	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31863	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			384973	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3720			
Total des produits exceptionnels (VII)	3720			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7535			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	844			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8379			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4660			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-549311			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13148193			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12218569			
BENEFICE OU PERTE	929624			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30469			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		549812		57159
Total Immobilisations corporelles		570642		67509
Total Immobilisations financières		9708		1754
Total Général		1130163		126423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			65853	541118
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21979	616172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2672	8791
Total Général			90504	1166081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	272212	22379	58318	236273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	362242	64345	21979	404607
AMORTISSEMENTS Total Général	634453	86724	80297	640880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3720		3720	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2872		2872	
Total Provisions pour dépréciation	2872		2872	
TOTAL GENERAL	6592		6592	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			2872	
                                            - Exceptionnelles			3720	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1265			
Autres immobilisations financières	7526			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2978781			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3852			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	150478			
Autres impôts, taxes versements assimilés	160000			
Divers				
Groupe et associés	890906			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1667			
Charges constatées d’avance	145155			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4339630	4330839	8791	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1670	1670		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1444334	1444334		
Personnel et comptes rattachés	459920	459920		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	583065	583065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	453864	453864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117328	117328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1232	1232		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	539608	539608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	996968	996968		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4597989	4597989		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	109			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	109