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BILAN GASTAUD-LELLOUCHE HANOUNE - MONNOT 2018 Siren 448192047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200	200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	681834		681834	681834
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69529	56713	12816	8210
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20662		20662	20662
TOTAL (I)	772224	56913	715311	710705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	80		80	80
Clients et comptes rattachés	351945	156129	195816	130988
Autres créances	91090		91090	105212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	
Disponibilités	6108		6108	6132
Charges constatées d’avance	1713		1713	4144
TOTAL (II)	600936	156129	444807	246556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1373160	213042	1160118	957261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15478		15478	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	474394		474394	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209989		31418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	707361		528790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25000			
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139104		74062	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9226		96235	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1400			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49948		29805	
Dettes fiscales et sociales	217038		217330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11040		11040	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	427757		428471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1160118		957261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	427757		423185	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	133819		58401	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1249546		1249546	844618
Chiffres d’affaires nets	1249546		1249546	844618
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141977	223410
Autres produits			35403	44945
Total des produits d’exploitation (I)			1426925	1112973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			466709	436508
Impôts, taxes et versements assimilés			44227	34863
Salaires et traitements			334324	336831
Charges sociales			102540	105798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3006	2095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			156129	139479
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1426	20
Total des charges d’exploitation (II) 			1108362	1055593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			318563	57380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5092	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			188	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			188	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10606	12595
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10606	12595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10418	-12595
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			313237	44785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	647		1908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25647		1908	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25647		-1908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77601		11459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1432205		1112973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1222216		1081555	
BENEFICE OU PERTE	209989		31418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12075		12176	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2498		43820	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	69560		71987	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		682033		
Total Immobilisations corporelles		61917		7612
Total Immobilisations financières		20662		
Total Général		764613		7612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				682033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				69529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20662
Total Général				772224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	200			200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53707	3006		56713
AMORTISSEMENTS Total Général	53907	3006		56913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges		25000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	139479	156129	139479	156129
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	139479	156129	139479	156129
TOTAL GENERAL	139479	181129	139479	181129
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		156129	139479	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20662	20662		
Clients douteux ou litigieux	170271	170271		
Autres créances clients	181674	181674		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7453	7453		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83637	83637		
Charges constatées d’avance	1713	1713		
TOTAL ETAT DES CREANCES	465410	465410		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	139104	139104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2472	2472		
Fournisseurs et comptes rattachés	49948	49948		
Personnel et comptes rattachés	13834	13834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14229	14229		
Impôts sur les bénéfices	98703	98703		
T.V.A.	80505	80505		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9767	9767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6754	6754		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11040	11040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	426357	426357		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10375			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel