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BILAN GASTAUD-LELLOUCHE HANOUNE - MONNOT 2017 Siren 448192047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200	200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	681834		681834	681834
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61917	53707	8210	10304
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20662		20662	20662
TOTAL (I)	764613	53907	710705	712800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	80		80	
Clients et comptes rattachés	270467	139479	130988	91932
Autres créances	105212		105212	124703
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6132		6132	5272
Charges constatées d’avance	4144		4144	4006
TOTAL (II)	386035	139479	246556	225914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1150647	193386	957261	938714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15478		15478	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	474394		484685	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31418		9709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	528790		517372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74062		85107	
Emprunts et dettes financières divers (4)	96235		85511	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29805		28473	
Dettes fiscales et sociales	217330		216252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11040		6000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	428471		421342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	957261		938714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	423185		405681	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58401		59327	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	844618		844618	990697
Chiffres d’affaires nets	844618		844618	990697
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			223410	117748
Autres produits			44945	34807
Total des produits d’exploitation (I)			1112973	1143252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			436508	489762
Impôts, taxes et versements assimilés			34863	53181
Salaires et traitements			336831	302175
Charges sociales			105798	89419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2095	2180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			139479	179590
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	614
Total des charges d’exploitation (II) 			1055593	1116921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57380	26331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12595	9476
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12595	9476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12595	-9476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44785	16854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			324	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1908		2799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1908		2799	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1908		-2475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11459		4670	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1112973		1143576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1081555		1133866	
BENEFICE OU PERTE	31418		9709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12176		12176	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43820		17217	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	71987		53490	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		682033		
Total Immobilisations corporelles		168616		
Total Immobilisations financières		20662		
Total Général		871312		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				682033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			106699	61917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20662
Total Général			106699	764613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	200			200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158312	2095	106699	53707
AMORTISSEMENTS Total Général	158512	2095	106699	53907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	179590	139479	179590	139479
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	179590	139479	179590	139479
TOTAL GENERAL	179590	139479	179590	139479
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		139479	179590	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20662	20662		
Clients douteux ou litigieux	152991			
Autres créances clients	117476			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4566			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99646			
Charges constatées d’avance	4144			
TOTAL ETAT DES CREANCES	400485	400485		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74062	68776	5286	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2472	2472		
Fournisseurs et comptes rattachés	29805	29805		
Personnel et comptes rattachés	12318	12318		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17369	17369		
Impôts sur les bénéfices	70847	70847		
T.V.A.	107460	107460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9336	9336		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93763	93763		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11040	11040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	428471	423185	5286	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10119			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel