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BILAN COFAPAL 2021 Siren 448178590
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3784 3784 3784
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 6739 5073 1667
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 1000
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 40314 40314 40314
Créances rattachées à des participations 178926 178926 146687
Autres titres immobilisés 5491 5491 5491
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 235255 5073 230183 197277
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 11212 11212 5357
Autres créances 53919 53919 1542
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 273019 273019 272976
Disponibilités 117852 117852 143120
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 456001 456001 422994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 9236
TOTAL GENERAL (0 à V) 691256 5073 686184 629507
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 501300 501300
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 68630 68630
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 50130 50130
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 24704
Report à nouveau -9099
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6325 -33803
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 617286 610961
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 9236
Provisions pour charges
TOTAL (III) 9236
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 529 506
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 24300 4702
Dettes fiscales et sociales 39702 2738
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1364 1364
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 65894 9310
(V) 3003
TOTAL GENERAL (I à V) 686184 629507
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1000 2914 3914 3212
Chiffres d’affaires nets 1000 2914 3914 3212
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 58078
Autres produits 20 24
Total des produits d’exploitation (I) 62013 3236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 27552 16364
Impôts, taxes et versements assimilés 37157 811
Salaires et traitements 12000 12000
Charges sociales 6995 6797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9 12
Total des charges d’exploitation (II) 84129 35983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -22117 -32747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 3020 3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 10130 3988
Reprises sur provisions et transferts de charges 21623 2468
Différences positives de change 6751 81
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 12696 24493
Total des produits financiers (V) 54220 31034
Dotations financières sur amortissements et provisions 11736
Intérêts et charges assimilées 23623
Différences négatives de change 10952
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 1165 9402
Total des charges financières (VI) 24788 32089
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 29432 -1056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 7315 -33803
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 10
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 10
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -990
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 116243 34270
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 109917 68073
BENEFICE OU PERTE 6325 -33803
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3784
Total Immobilisations corporelles 5656 2083
Total Immobilisations financières 214116 32239
Total Général 223556 34322
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3784
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1000 6739
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 21623 224732
Total Général 1000 21623 235255
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4656 417 5073
AMORTISSEMENTS Total Général 4656 417 5073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 9236 9236
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 21623 21623
TOTAL GENERAL 30859 30859
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 178926 178926
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 11212 11212
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 5066 5066
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 48853 48853
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 244057 65131 178926
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 24300 24300
Personnel et comptes rattachés 525 525
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1745 1745
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 200 200
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 37233 37233
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 529 529
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1364 1364
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 65894 65894
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel