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BILAN CAP'CINEMA 2022 Siren 448145052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	216628	6628	210000	210000
Fonds commercial	1898619		1898619	1898619
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27367		27367	27367
Constructions	5355462	3458467	1896996	2155816
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1572795	936678	636117	719963
Autres immobilisations corporelles	2249328	1927385	321943	414638
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	19413227	2874815	16538412	18691987
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2000000		2000000	2000000
Autres titres immobilisés	496		496	496
Prêts				
Autres immobilisations financières	8200		8200	7700
TOTAL (I)	32742121	9203972	23538149	26126586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24855		24855	7543
Avances et acomptes versés sur commandes				26893
Clients et comptes rattachés	181669	28238	153431	
Autres créances	1399516		1399516	1909801
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202861		202861	107476
Charges constatées d’avance	13380		13380	12097
TOTAL (II)	1822280	28238	1794041	2063809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34564400	9232210	25332190	28190395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	795000		795000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2413633		2413633	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79500		79500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2229889		3805928	
Report à nouveau			-599764	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3049911		-976275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	924200		1063824	
TOTAL (I)	3392312		6581846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1285917		194469	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1285917		194469	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19854108		21003358	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7308		3414	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	559331		294835	
Dettes fiscales et sociales	191204		77064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39981		35409	
Produits constatés d’avance (2)	2028			
TOTAL (IV)	20653962		21414080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25332190		28190395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20611954		21410666	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			468622	87092
Production vendue biens			2932455	693254
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3401078	780346
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			337241	360589
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72384	345314
Autres produits			12469	41803
Total des produits d’exploitation (I)			3823171	1528052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			687678	182627
Variation de stock (marchandises)			-17311	12131
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1635094	788385
Impôts, taxes et versements assimilés			126707	59104
Salaires et traitements			381584	136306
Charges sociales			72382	-2464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			551818	558128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45212	213130
Total des charges d’exploitation (II) 			3483164	1947349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			340007	-419297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38	35
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	35
Dotations financières sur amortissements et provisions			2153575	462087
Intérêts et charges assimilées			231178	212501
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2384753	674588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2384715	-674553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2044708	-1093850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1014	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	139624		157839	
Total des produits exceptionnels (VII)	140124		158852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47203		4743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1098528		42741	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1145749		47484	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1005625		111368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-422		-6207	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3963333		1686939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7013244		2663214	
BENEFICE OU PERTE	-3049911		-976275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2115247		
Total Immobilisations corporelles		9091377		115460
Total Immobilisations financières		21421423		500
Total Général		32628047		115960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2115247
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1886	9204951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21421923
Total Général			1886	32742121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6628			6628
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5773593	550803	1867	6322529
AMORTISSEMENTS Total Général	5780221	550803	1867	6329157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				924200
Total Provisions réglementées	1063824		139624	924200
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1285917
Total Provisions pour risques et charges	194469	1098528	7080	1285917
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2874815
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30728		2489	28238
Autres provisions pour dépréciation	46320		46500	-180
Total Provisions pour dépréciation	798288	2153575	48989	2902873
TOTAL GENERAL	2056581	3252103	195693	5112991
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			56069	
                                             - Financières		2153575		
                                            - Exceptionnelles		1098528	139624	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2000000		2000000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8200		8200	
Clients douteux ou litigieux	33886	33886		
Autres créances clients	147783	147783		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6580	6580		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98325	98325		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1184146	1184146		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110464	110464		
Charges constatées d’avance	13380	13380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3602764	1594564	2008200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	34700		34700	
Fournisseurs et comptes rattachés	559332	559332		
Personnel et comptes rattachés	41691	41691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22645	22645		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46469	46469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80399	80399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19819408	19819408		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39981	39981		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2028	2028		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20646654	20611954	34700	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel