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BILAN CAP'CINEMA 2021 Siren 448145052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	216628	6628	210000	209999
Fonds commercial	1898619		1898619	1898619
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27367		27367	27367
Constructions	5348545	3192729	2155816	2428845
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1473074	753111	719963	549759
Autres immobilisations corporelles	2242392	1827754	414638	517847
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	19413227	721240	18691987	19154074
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2000000		2000000	2000000
Autres titres immobilisés	496		496	496
Prêts				
Autres immobilisations financières	7700		7700	7700
TOTAL (I)	32628047	6501461	26126586	26794706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7543		7543	19675
Avances et acomptes versés sur commandes	26893		26893	34591
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1986848	77048	1909801	3034500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2567
Disponibilités	107476		107476	270494
Charges constatées d’avance	12097		12097	45673
TOTAL (II)	2140857	77048	2063809	3407499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34768904	6578508	28190395	30202206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	795000		795000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2413633		2413633	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79500		79500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3805928		3805928	
Report à nouveau	-599764		-726447	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-976275		126683	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1063824		1221663	
TOTAL (I)	6581846		7715960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	194469		151728	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	194469		151728	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	21003358		21332035	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3414		3000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294835		679090	
Dettes fiscales et sociales	77064		277386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35409		43006	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21414080		22334517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28190395		30202206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21410666		22296817	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			87092	711547
Production vendue biens			693254	4871346
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			780346	5582893
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			360589	56322
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			345314	32842
Autres produits			41803	37366
Total des produits d’exploitation (I)			1528052	5709424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			182627	1544778
Variation de stock (marchandises)			12131	3625
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			788385	2209731
Impôts, taxes et versements assimilés			59104	135934
Salaires et traitements			136306	515624
Charges sociales			-2464	142828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			558128	560632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				297878
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			213130	100581
Total des charges d’exploitation (II) 			1947349	5511611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-419297	197814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35	135
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	135
Dotations financières sur amortissements et provisions			462087	
Intérêts et charges assimilées			212501	215746
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			674588	215746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-674553	-215611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1093850	-17797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1014		2279	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5167	
Reprises sur provisions et transferts de charges	157839		166701	
Total des produits exceptionnels (VII)	158852		174147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4743			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7017	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42741		22650	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47484		29667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111368		144480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6207			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1686939		5883706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2663214		5757023	
BENEFICE OU PERTE	-976275		126683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2114865		381
Total Immobilisations corporelles		8741099		351714
Total Immobilisations financières		21421423		
Total Général		32277387		352095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2115247
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1436	9091377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21421423
Total Général			1436	32628047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6247	380		6628
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5217281	557748	1436	5773593
AMORTISSEMENTS Total Général	5223529	558128	1436	5780221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1063824
Total Provisions réglementées	1221663		157839	1063824
Provisions pour litiges				7080
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				187389
Total Provisions pour risques et charges	151728	42741		194469
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				721240
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	163642		132914	30728
Autres provisions pour dépréciation	234177		187857	46320
Total Provisions pour dépréciation	656971	462087	320771	798287
TOTAL GENERAL	2030362	504828	478610	2056581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			320771	
                                             - Financières		462087		
                                            - Exceptionnelles		42741	157839	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2000000		2000000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7700		7700	
Clients douteux ou litigieux	36873	36873		
Autres créances clients	56867	56867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26	26		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39115	39115		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42705	42705		
Autres impôts, taxes versements assimilés	105565	105565		
Divers	1636121	1636121		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69577	69577		
Charges constatées d’avance	12097	12097		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4006644	1998944	2007700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	34700	34700		
Fournisseurs et comptes rattachés	294835	294835		
Personnel et comptes rattachés	29722	29722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15999	15999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14710	14710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16633	16633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20968658	20968658		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35409	35409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21410666	21410666		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel