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BILAN CAP'CINEMA 2018 Siren 448145052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	300570	97055	203515	211798
Fonds commercial	2618684		2618684	2618684
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27367		27367	27367
Constructions	4466898	2921089	1545809	1619993
Installations techniques, matériel et outillage industriels	592401	402679	189722	217395
Autres immobilisations corporelles	3015123	2043185	971938	1028186
Immobilisations en cours	98452		98452	78452
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21016059	72577	20943483	17665847
Créances rattachées à des participations	2000000		2000000	11243625
Autres titres immobilisés	496		496	496
Prêts				
Autres immobilisations financières	109790		109790	113139
TOTAL (I)	34255840	5536584	28719256	34824982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20779		20779	22810
Avances et acomptes versés sur commandes				6041
Clients et comptes rattachés	1720685		1720685	1443134
Autres créances	21692971		21692971	3283606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	779918		779918	392317
Charges constatées d’avance	14030		14030	152800
TOTAL (II)	24228384		24228384	5300708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58484224	5536584	52947639	40125690
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	795000		795000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2413633		2413633	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79500		79500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3537130		2953243	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	268798		583887	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1641249		1759418	
TOTAL (I)	8735310		8584681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7080		130828	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7080		130828	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8244359		8461306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32758018		19339580	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			145390	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1479015		1729773	
Dettes fiscales et sociales	813181		745338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97651		590526	
Autres dettes	61980		147590	
Produits constatés d’avance (2)	751045		250677	
TOTAL (IV)	44205249		31410181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52947639		40125690	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37599761		20414987	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	188476		38102	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			401070	807706
Production vendue biens			1828	
Production vendue services			3890710	6731952
Chiffres d’affaires nets			4293608	7539658
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2254	29104
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145511	90241
Autres produits			44141	140493
Total des produits d’exploitation (I)			4485514	7799496
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			120044	217367
Variation de stock (marchandises)			6124	-802
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1971792	3418798
Impôts, taxes et versements assimilés			86144	159085
Salaires et traitements			1032310	1520073
Charges sociales			348882	505632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			222038	533308
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			178104	491697
Total des charges d’exploitation (II) 			3965438	6845158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			520076	954338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			66911	290
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			206	78973
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67117	79263
Dotations financières sur amortissements et provisions				7482
Intérêts et charges assimilées			313156	527128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			313156	534610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-246039	-455347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			274037	498991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	118169		751836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21602		405060	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	96567		346776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101806		261880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4670800		8630595	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4402003		8046708	
BENEFICE OU PERTE	268798		583887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2930504		3895
Total Immobilisations corporelles		8158300		76245
Total Immobilisations financières		29095684		
Total Général		40184488		80140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5145	2929254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34304	8200241
Prêts et immobilisations financières			3349	
Total Immobilisations financières			5969338	23126345
Total Général			6008788	34255840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100022	2178	5145	97055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5186907	213860	33814	5366953
AMORTISSEMENTS Total Général	5286929	216038	38959	5464008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1641249
Total Provisions réglementées	1759418		118169	1641249
Provisions pour litiges				7080
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	130828	6000	129748	7080
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				72577
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72577			72577
TOTAL GENERAL	1962823	6000	247917	1720906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6000	129748	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			118169	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2000000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	109790			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1720685			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	260			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14273			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	351906			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2499624			
Groupe et associés	18561535			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	265372			
Charges constatées d’avance	14030			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25537477	20928215	4609262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	188476	188476		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8055883	1485095	4924349	
Emprunts et dettes financières divers	34700			
Fournisseurs et comptes rattachés	1479015	1479015		
Personnel et comptes rattachés	186768	186768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186865	186865		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	379856	379856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59692	59692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97651	97651		
Groupe et associés	32723318	32723318		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61980	61980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	751045	751045		
TOTAL – ETAT DES DETTES	44205249	37599761	4924349	1681139
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1393458			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel