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BILAN CAP'CINEMA 2016 Siren 448145052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	306336	91600	214736	
Fonds commercial	2618684		2618684	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27367		27367	
Constructions	4466898	2698400	1768498	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	581999	342181	239818	
Autres immobilisations corporelles	2905608	1717877	1187731	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16066423	65094	16001329	
Créances rattachées à des participations	10699230		10699230	
Autres titres immobilisés	496		496	
Prêts				
Autres immobilisations financières	113139		113139	
TOTAL (I)	37786179	4915153	32871027	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22009		22009	
Avances et acomptes versés sur commandes	939		939	
Clients et comptes rattachés	1226790	55671	1171119	
Autres créances	2974714		2974714	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1992766		1992766	
Charges constatées d’avance	192511		192511	
TOTAL (II)	6409729	55671	6354058	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44195908	4970824	39225085	37286104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	795000		795000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2413633		2494795	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79500		79500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2452215		3126336	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	501029		-39783	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1805719		2016782	
TOTAL (I)	8047095		8472630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34727		34727	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34727		34727	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10667270		10678917	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16648125		14686274	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5298			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1719099		1397785	
Dettes fiscales et sociales	815553		994480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	449093		219140	
Autres dettes	546716		384174	
Produits constatés d’avance (2)	292109		417978	
TOTAL (IV)	31143263		28778747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39225085		37286104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17942662		28778747	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18533		103535	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			800430	688424
Production vendue biens				
Production vendue services			6614453	6182206
Chiffres d’affaires nets			7414883	6870630
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26760	9003
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58705	24828
Autres produits			215789	96050
Total des produits d’exploitation (I)			7716137	7000511
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			234710	227280
Variation de stock (marchandises)			-4037	-6255
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				381
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3403895	3551478
Impôts, taxes et versements assimilés			149270	203257
Salaires et traitements			1469484	1452224
Charges sociales			493766	479103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			526931	570741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			478716	456767
Total des charges d’exploitation (II) 			6752735	6934976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			963402	65535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			483	466
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83515	102131
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83998	102597
Dotations financières sur amortissements et provisions			4961	4465
Intérêts et charges assimilées			559810	573183
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			564771	577648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-480773	-475051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			482629	-409516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	376053		1486893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133399		1088876	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	242654		398017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	224254		28284	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8176188		8590001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7675159		8629784	
BENEFICE OU PERTE	501029		-39783	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2917980		7041
Total Immobilisations corporelles		7946591		82558
Total Immobilisations financières		25151634		2729363
Total Général		36016204		2818961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2925020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47277	7981871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1001709	26879288
Total Général			1048986	37786179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62728	28873		91600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4357778	442387	41707	4758458
AMORTISSEMENTS Total Général	4420505	471260	41707	4850058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1805719
Total Provisions réglementées	2016782		211063	1805719
Provisions pour litiges				34727
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34727			34727
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				65094
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32320	55671	32320	55671
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92453	60632	32320	120765
TOTAL GENERAL	2143962	60632	243383	1961211
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55671	32320	
                                             - Financières		4961		
                                            - Exceptionnelles			211063	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10699230	8599230		
Prêts				
Autres immobilisations financières	113139			
Clients douteux ou litigieux	78200			
Autres créances clients	1148590			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2137			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	745			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	341951			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2249455			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	380427			
Charges constatées d’avance	192511			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15206384	10753896	4452488	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18533	18533		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10648737	1252000	6103199	
Emprunts et dettes financières divers	16338179	12539614		
Fournisseurs et comptes rattachés	1719099	1719099		
Personnel et comptes rattachés	195233	195233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145723	145723		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	374085	374085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100512	100512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	449093	449093		
Groupe et associés	309946	309946		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	546716	546716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	292109	292109		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31137965	17942662	6103199	7092103
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1934898			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel