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BILAN CAFE LA JATTE 2020 Siren 448179093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8950		8950	8950
Fonds commercial	3222816		3222816	3222816
Autres immobilisations incorporelles	49664	29664	20000	20000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70881	69973	908	5909
Installations techniques, matériel et outillage industriels	531031	513579	17452	38631
Autres immobilisations corporelles	2595664	2403057	192608	251187
Immobilisations en cours	185401		185401	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49334		49334	49334
TOTAL (I)	6713741	3016273	3697468	3596828
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31405		31405	42229
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23861	8387	15474	95899
Autres créances	506935		506935	178940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	346394		346394	104237
Charges constatées d’avance	7497		7497	16341
TOTAL (II)	916091	8387	907704	437645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7629833	3024660	4605172	4034473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1876300		1876300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56343		56343	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24896		24896	
Report à nouveau	-417866		-333526	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79029		-84341	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1618701		1539672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	666917		200750	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1166162		1082843	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	801442		834157	
Dettes fiscales et sociales	351951		352256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12418	
Autres dettes			2377	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2986472		2484801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4605172		4034473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2088643		2088643	4388591
Chiffres d’affaires nets	2088643		2088643	4388591
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			97102	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			388950	42563
Autres produits			21217	374
Total des produits d’exploitation (I)			2595912	4431529
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-1325
Variation de stock (marchandises)			10824	-1157
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			528458	1176104
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			913380	1190218
Impôts, taxes et versements assimilés			72612	96307
Salaires et traitements			798068	1404014
Charges sociales			219821	455692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114789	164763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8387	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			9597	3128
Total des charges d’exploitation (II) 			2675936	4497744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80023	-66215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15069	17842
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15069	17842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15069	-17842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-95092	-84057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges	178658			
Total des produits exceptionnels (VII)	178659			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4526		283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4538		283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	174121		-283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2774571		4431529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2695542		4515869	
BENEFICE OU PERTE	79029		-84341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3281430		
Total Immobilisations corporelles		3167563		215414
Total Immobilisations financières		49334		
Total Général		6498327		215414
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3281430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3382977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49334
Total Général				6713741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29664			29664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2871836	114789	15	2986609
AMORTISSEMENTS Total Général	2901499	114789	15	3016273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8387		8387
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8387		8387
TOTAL GENERAL	10000	8387	10000	8387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49334		49334	
Clients douteux ou litigieux	8387		8387	
Autres créances clients	15474	15474		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1071	1071		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	142214	142214		
Autres impôts, taxes versements assimilés	168841	168841		
Divers				
Groupe et associés	73531	73531		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118277	118277		
Charges constatées d’avance	7497	7497		
TOTAL ETAT DES CREANCES	587627	529906	57721	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	666917		666917	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	801442	801442		
Personnel et comptes rattachés	175569	175569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152879	152879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13723	13723		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9780	9780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1166162	1166162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2986472	2319555	666917	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel