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BILAN CAFE LA JATTE 2019 Siren 448179093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8950		8950	8950
Fonds commercial	3222816		3222816	3222816
Autres immobilisations incorporelles	49664	29664	20000	20000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70881	64972	5909	15675
Installations techniques, matériel et outillage industriels	531031	492400	38631	57808
Autres immobilisations corporelles	2565651	2314464	251187	362598
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49334		49334	49334
TOTAL (I)	6498327	2901499	3596828	3737181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42229		42229	41072
Avances et acomptes versés sur commandes				3468
Clients et comptes rattachés	95899		95899	90937
Autres créances	178940		178940	163730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104237		104237	124542
Charges constatées d’avance	16341		16341	16222
TOTAL (II)	437645		437645	439971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6935973	2901499	4034473	4177152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1876300		1876300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56343		56343	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24896		24896	
Report à nouveau	-333526		-291962	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-84341		-41564	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1539672		1624013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200750		334583	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1082843		1018751	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2525	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	834157		707124	
Dettes fiscales et sociales	352256		472301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12418		15478	
Autres dettes	2377		2377	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2484801		2553140	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4034473		4177152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1082843			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4388591		4388591	4714405
Chiffres d’affaires nets	4388591		4388591	4714405
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				8600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42563	68329
Autres produits			374	1994
Total des produits d’exploitation (I)			4431529	4793327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-1325	3060
Variation de stock (marchandises)			-1157	-3387
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1176104	1318433
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1190218	1214291
Impôts, taxes et versements assimilés			96307	107733
Salaires et traitements			1404014	1518494
Charges sociales			455692	480373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164763	170209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			3128	3220
Total des charges d’exploitation (II) 			4497744	4812426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66215	-19099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17842	22214
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17842	22214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17842	-22214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-84057	-41313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	283		251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	283		251	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-283		-251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4431529		4793327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4515869		4834891	
BENEFICE OU PERTE	-84341		-41564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3281430		
Total Immobilisations corporelles		3143154		24409
Total Immobilisations financières		49334		
Total Général		6473918		24409
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3281430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3167563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49334
Total Général				6498327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29664			29664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2707073	164763		2871836
AMORTISSEMENTS Total Général	2736737	164763		2901499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		10000		10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49334		49334	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95899	95899		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2478	2478		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	468	468		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100049	100049		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2413	2413		
Divers				
Groupe et associés	73531	73531		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16341	16341		
TOTAL ETAT DES CREANCES	340513	291179	49334	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200750	134083	66667	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	834157	834157		
Personnel et comptes rattachés	162628	162628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133692	133692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35120	35120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20817	20817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12418	12418		
Groupe et associés	1082843	1082843		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2377	2377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2484801	2418134	66667	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	44