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BILAN CAFE LA JATTE 2018 Siren 448179093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8950		8950	8950
Fonds commercial	3222816		3222816	3222816
Autres immobilisations incorporelles	49664	29664	20000	20089
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70881	55206	15675	25441
Installations techniques, matériel et outillage industriels	526251	468443	57808	77702
Autres immobilisations corporelles	2546022	2183424	362598	466382
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49334		49334	42440
TOTAL (I)	6473918	2736737	3737181	3863819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41072		41072	37685
Avances et acomptes versés sur commandes	3468		3468	
Clients et comptes rattachés	90937		90937	168989
Autres créances	163730		163730	191817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124542		124542	167020
Charges constatées d’avance	16222		16222	17230
TOTAL (II)	439971		439971	582741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6913889	2736737	4177152	4446561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1876300		1876300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56343		56343	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24896		24896	
Report à nouveau	-291962		-366363	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41564		74401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1624013		1665576	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	334583		468417	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1018751		1287341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2525		500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	707124		596039	
Dettes fiscales et sociales	472301		375704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15478		20978	
Autres dettes	2377		6	
Produits constatés d’avance (2)			2000	
TOTAL (IV)	2553140		2750984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4177152		4446561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1018751			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4714405		4714405	4575193
Chiffres d’affaires nets	4714405		4714405	4575193
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8600	9820
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68329	59873
Autres produits			1994	104
Total des produits d’exploitation (I)			4793327	4644990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3060	2200
Variation de stock (marchandises)			-3387	-1938
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1318433	1178343
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1214291	1184954
Impôts, taxes et versements assimilés			107733	109289
Salaires et traitements			1518494	1444006
Charges sociales			480373	466332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170209	169036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3220	7849
Total des charges d’exploitation (II) 			4812426	4560070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19099	84919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22214	26002
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22214	26002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22214	-26002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41313	58917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18628	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			18628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	251		3144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	251		3144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-251		15484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4793327		4663618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4834891		4589217	
BENEFICE OU PERTE	-41564		74401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3281430		
Total Immobilisations corporelles		3106477		36676
Total Immobilisations financières		42440		6894
Total Général		6430348		43570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3281430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3143154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49334
Total Général				6473918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29575	89		29664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2536953	170120		2707073
AMORTISSEMENTS Total Général	2566528	170208		2736737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		30000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000		30000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49334		49334	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90937	90937		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2924	2924		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	422	422		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70230	70230		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16623	16623		
Divers				
Groupe et associés	73531	73531		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16222	16222		
TOTAL ETAT DES CREANCES	320223	270889	49334	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	334583	134583	200000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	707124	707124		
Personnel et comptes rattachés	216281	216281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173035	173035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40522	40522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42464	42464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15478	15478		
Groupe et associés	1018751	1018751		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2377	2377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2550615	2350615	200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel