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BILAN CAFE LA JATTE 2017 Siren 448179093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8950		8950	8950
Fonds commercial	3222816		3222816	3222816
Autres immobilisations incorporelles	49664	29575	20089	20362
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70881	45440	25441	35207
Installations techniques, matériel et outillage industriels	520336	442634	77702	76221
Autres immobilisations corporelles	2515260	2048879	466382	513128
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42440		42440	42440
TOTAL (I)	6430348	2566528	3863819	3919124
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37685		37685	35747
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	168989		168989	98205
Autres créances	191817		191817	164857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167020		167020	174784
Charges constatées d’avance	17230		17230	23513
TOTAL (II)	582741		582741	497105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7013089	2566528	4446561	4416229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1876300		1876300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56343		56343	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24896		24896	
Report à nouveau	-366363		-315580	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74401		-50782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1665576		1591176	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	468417		602250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1287341		1102672	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500		500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	596039		688298	
Dettes fiscales et sociales	375704		387312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20978		12418	
Autres dettes	6		605	
Produits constatés d’avance (2)	2000		1000	
TOTAL (IV)	2750984		2795054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4446561		4416229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4575193		4575193	4526453
Chiffres d’affaires nets	4575193		4575193	4526453
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9820	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59873	38065
Autres produits			104	1894
Total des produits d’exploitation (I)			4644990	4566412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2200	
Variation de stock (marchandises)			-1938	14204
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1178343	1148369
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1184954	1187472
Impôts, taxes et versements assimilés			109289	88297
Salaires et traitements			1444006	1455823
Charges sociales			466332	515988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169036	163163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30000
Autres charges			7849	6703
Total des charges d’exploitation (II) 			4560070	4610017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84919	-43605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26002	30244
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26002	30244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26002	-30244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58917	-73849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18628		20494	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			14279	
Total des produits exceptionnels (VII)	18628		34773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3144		117061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3144		11706	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15484		23067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4663618		4601185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4589217		4651967	
BENEFICE OU PERTE	74401		-50782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3281430		
Total Immobilisations corporelles		2992748		113731
Total Immobilisations financières		42440		
Total Général		6316617		113731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3281430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3106477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42440
Total Général				6430348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	-29302	-273	-29575	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1			
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000			30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42440			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	168989			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6945			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	231			
Impôts sur les bénéfices	26750			
T. V. A.	62947			
Autres impôts, taxes versements assimilés	962			
Divers				
Groupe et associés	85054			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8928			
Charges constatées d’avance	17230			
TOTAL ETAT DES CREANCES	420477	378037	42440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	468417	168417	300000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	596039	596039		
Personnel et comptes rattachés	179790	179790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113798	113798		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39469	39469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42647	42647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20978	20978		
Groupe et associés	1287341	1287341		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6	6		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2000	2000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2750484	2450485	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel