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BILAN CAFE LA JATTE 2016 Siren 448179093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8950		8950	8450
Fonds commercial	3222816		3222816	3222816
Autres immobilisations incorporelles	49664	29302	20362	20791
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70881	35674	35207	44973
Installations techniques, matériel et outillage industriels	491917	415696	76221	64545
Autres immobilisations corporelles	2429949	1916820	513128	459493
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42440		42440	42440
TOTAL (I)	6316617	2397493	3919124	3863508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35747		35747	49950
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98205		98205	81414
Autres créances	164857		164857	175556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174784		174784	86599
Charges constatées d’avance	23513		23513	10082
TOTAL (II)	497105		497105	403601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6813722	2397493	4416229	4267109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1876300		1876300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56343		56343	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24896		24896	
Report à nouveau	-315580		-53586	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50782		-261995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1591176		1641958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	602250		751122	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1102672		789790	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500		500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	688298		680185	
Dettes fiscales et sociales	387312		376429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12418		26885	
Autres dettes	605		239	
Produits constatés d’avance (2)	1000			
TOTAL (IV)	2795054		2625151	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4416229		4267109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4526453		4526453	3464948
Chiffres d’affaires nets	4526453		4526453	3464948
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38065	34049
Autres produits			1894	10847
Total des produits d’exploitation (I)			4566412	3509843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			14204	-21286
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1148369	974231
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1187472	908493
Impôts, taxes et versements assimilés			88297	57777
Salaires et traitements			1455823	1191347
Charges sociales			515988	439305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163163	113657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	2816
Autres charges			6703	9459
Total des charges d’exploitation (II) 			4610017	3675800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43605	-165957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30244	39637
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30244	39637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30244	-39637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73849	-205594
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20494		2529	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14279			
Total des produits exceptionnels (VII)	34773		2529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11706		58929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11706		58929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23067		-56400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4601185		3512372	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4651967		3774366	
BENEFICE OU PERTE	-50782		-261995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3280930		500
Total Immobilisations corporelles		2774468		218279
Total Immobilisations financières		42440		
Total Général		6097838		218779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3281430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2992747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42440
Total Général				6316617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12816		2816	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2816		2816	
TOTAL GENERAL	2816	30000	2816	30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42440			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98205			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	561			
Impôts sur les bénéfices	8122			
T. V. A.	70926			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	68420			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8928			
Charges constatées d’avance	23513			
TOTAL ETAT DES CREANCES	329014	286574	42440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	602250	135583	466667	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	688298	688298		
Personnel et comptes rattachés	185435	185435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123568	123568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31854	31854		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46454	46454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12418	12418		
Groupe et associés	1102672	1102672		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	605	605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1000	1000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2794554	2327887	466667	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel