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BILAN ATELIER DE LA BOISERIE 2018 Siren 448172429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1550	1550		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17	17		
Fonds commercial	196383		196383	196383
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	327265	180639	146626	166069
Autres immobilisations corporelles	139748	93448	46300	44171
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68158		68158	5500
TOTAL (I)	733121	275653	457467	412124
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	780884	131296	649588	627080
Marchandises	77951		77951	67289
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2808760	189185	2619575	2138288
Autres créances	621447		621447	585833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000		600000	
Disponibilités	1538058		1538058	89949
Charges constatées d’avance	289894		289894	43000
TOTAL (II)	6716993	320481	6396512	3551439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7450114	596135	6853979	3963563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-710560		-813990	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	728060		103430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28500		-699560	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26457		81793	
Emprunts et dettes financières divers (4)	524135		530332	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	782665		527195	
Dettes fiscales et sociales	571313		381064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	382856		1590619	
Produits constatés d’avance (2)	4513052		1552120	
TOTAL (IV)	6800479		4663123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6853979		3963563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6800480		4636666	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			20738	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6282444	609574	6892019	5264090
Production vendue services	2115203	82303	2197506	574855
Chiffres d’affaires nets	8397647	691878	9089525	5838946
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16774	31672
Autres produits			2612	5227
Total des produits d’exploitation (I)			9108911	5875845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-58918	-21814
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1209276	956844
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4468832	2569762
Impôts, taxes et versements assimilés			122672	99531
Salaires et traitements			1645051	1461636
Charges sociales			692683	542518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60325	58557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			102826	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			137107	
Autres charges			31854	2612
Total des charges d’exploitation (II) 			8411709	5669645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			697202	206199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1000	23553
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1000	23553
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18958	23579
Différences négatives de change			82	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19040	23579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18040	-26
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			679163	206173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14372		72405	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1199		6638	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15571		79043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22077		205152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1426		6634	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23503		211787	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7932		-132743	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-56830		-30000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9125482		5978442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8397422		5875011	
BENEFICE OU PERTE	728060		103430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3229		5264	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16774		26383	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1567			1567
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213771	60325	10	274087
AMORTISSEMENTS Total Général	215338	60325	10	275653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3788258	3720100	68158	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26457	26458		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	782665	782665		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	571313	571313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	906991	906991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4513052	4513052		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6800479	6800480		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel