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BILAN AIR 2 JEUX 2019 Siren 448118000				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	638	227	410	538
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	939102	555296	383806	379858
Autres immobilisations corporelles	60814	32884	27930	34525
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5999		5999	5999
TOTAL (I)	1006553	588408	418145	420919
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5023		5023	7025
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	12794
Clients et comptes rattachés	156851	1475	155376	172492
Autres créances	17046		17046	38153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	350573		350573	231277
Charges constatées d’avance	16021		16021	1731
TOTAL (II)	546114	1475	544639	463472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1552667	589883	962784	884391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	304088		281220	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209258		125739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	524346		417958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207229		194413	
Emprunts et dettes financières divers (4)			6150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2014		3129	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118327		149196	
Dettes fiscales et sociales	108636		108262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2231		5284	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	438438		466433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	962784		884391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	313634		341422	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26837		26837	63416
Production vendue biens				
Production vendue services	1321453		1321453	1179263
Chiffres d’affaires nets	1348290		1348290	1242679
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1377	3923
Autres produits			9532	197
Total des produits d’exploitation (I)			1359199	1246800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9334	27749
Variation de stock (marchandises)			2002	-2152
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2263	3355
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			633871	545592
Impôts, taxes et versements assimilés			28157	25571
Salaires et traitements			188660	255612
Charges sociales			71682	115479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133616	121897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				698
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2002	2875
Total des charges d’exploitation (II) 			1071586	1096678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287613	150122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			72	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3326	2798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3326	2798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3254	-2798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284359	147325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19040		31485	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19040		31485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	675		820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7753		11402	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10955		1957	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19383		14179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-343		17306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74758		38892	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1378311		1278285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1169053		1152546	
BENEFICE OU PERTE	209258		125739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1377		2603	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6509		25381	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		638		
Total Immobilisations corporelles		904573		149550
Total Immobilisations financières		5999		
Total Général		911210		149550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54207	999916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5999
Total Général			54207	1006553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100	128		227
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	490191	144443	46453	588181
AMORTISSEMENTS Total Général	490290	144570	46453	588408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1475			1475
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1475			1475
TOTAL GENERAL	1475			1475
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5999	5999		
Clients douteux ou litigieux	2193	2193		
Autres créances clients	154658	154658		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	530	530		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13422	13422		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3094	3094		
Charges constatées d’avance	16021	16021		
TOTAL ETAT DES CREANCES	195917	195917		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9	9		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	207220	84430	122790	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118327	118327		
Personnel et comptes rattachés	18007	18007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12210	12210		
Impôts sur les bénéfices	36599	36599		
T.V.A.	38482	38482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3339	3339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2231	2231		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	436424	313634	122790	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	97000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84217			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	102870			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	84708		57696	
Location, charges locatives et de copropriété	267472		276817	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23933		24145	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	257757		186934	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	633871		545592	
Taxe professionnelle	493		632	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27664		24939	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28157		25571	
Montant de la TVA. collectée	274032		251712	
Total TVA. déductible sur biens et services	112294		90146	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4