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BILAN AIR 2 JEUX 2016 Siren 448118000				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2331	2331		1665
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	733970	396996	336974	285676
Autres immobilisations corporelles	44363	20875	23488	18671
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5999		5999	5999
TOTAL (I)	786663	420202	366461	312011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7358		7358	6663
Avances et acomptes versés sur commandes				29995
Clients et comptes rattachés	97797	777	97020	108282
Autres créances	29020		29020	23318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111134		111134	103570
Charges constatées d’avance	20843		20843	9838
TOTAL (II)	266152	777	265375	281665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1052814	420979	631835	593676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	196349		162231	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44016		49118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251365		222349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189280		198135	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33102		43631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1993		602	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100527		58289	
Dettes fiscales et sociales	55110		70434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	459		237	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	380471		371328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	631835		593676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	260340		272019	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11847		11847	4550
Production vendue biens				
Production vendue services	896798	1231	898029	842496
Chiffres d’affaires nets	908645	1231	909876	847046
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8455	242
Autres produits			1181	22
Total des produits d’exploitation (I)			919512	847310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			429	9178
Variation de stock (marchandises)			-695	-6663
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			269	109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			440708	389732
Impôts, taxes et versements assimilés			26707	25686
Salaires et traitements			203192	196226
Charges sociales			94029	80198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116834	125646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			473	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			884	215
Total des charges d’exploitation (II) 			882831	820328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36681	26982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				12
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4249	6207
Différences négatives de change				9
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4249	6216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4249	-6204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32433	20778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45902		80908	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45902		80908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	955		712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24772		41461	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	114			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25842		42173	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20060		38735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8477		10396	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	965414		928230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	921398		879112	
BENEFICE OU PERTE	44016		49118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10271		11875	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8455			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21068		20667	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7381		
Total Immobilisations corporelles		715419		196721
Total Immobilisations financières		5999		
Total Général		728799		196721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5050	2331
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		551	133257	778333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5999
Total Général		551	138307	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5716	1665	5050	2331
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	411072	115284	108485	417871
AMORTISSEMENTS Total Général	416788	116948	113535	420202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	304	473		777
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	304	473		777
TOTAL GENERAL	304	473		777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		473		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5999	5999		
Clients douteux ou litigieux	2366			
Autres créances clients	95430			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	104			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2737			
Impôts sur les bénéfices	9820			
T. V. A.	13937			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2423			
Charges constatées d’avance	20843			
TOTAL ETAT DES CREANCES	153659	153659		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	189280	71143	118138	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100527	100527		
Personnel et comptes rattachés	10305	10305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15122	15122		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25981	25981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3702	3702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33102	33102		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	459	459		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	378478	260340	118138	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	99500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93325			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	42795		42057	
Location, charges locatives et de copropriété	221603		179200	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17671		17329	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	158640		151146	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	440708		389732	
Taxe professionnelle	261		263	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26446		25423	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26707		25686	
Montant de la TVA. collectée	212274		179166	
Total TVA. déductible sur biens et services	75657		74742	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4