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BILAN VARNEROT ET ASSOCIES 2018 Siren 448096859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	666123		666123	706123
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2445	2445		874
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2749		2749	2716
TOTAL (I)	671318	2445	668872	709715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	1812
Clients et comptes rattachés	9859		9859	
Autres créances	8492		8492	20006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32734		32734	15872
Charges constatées d’avance	2932		2932	15615
TOTAL (II)	54418		54418	53305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	725736	2445	723291	763020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9045		9045	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	311319		243105	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86845		68214	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	627209		540364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23110		85465	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1566		63516	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19718		27914	
Dettes fiscales et sociales	46088		35176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5597		10583	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	96081		222655	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	723291		763020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96081		202035	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2418		20	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9365	472184	481550	490894
Chiffres d’affaires nets	9365	472184	481550	490894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			951	1260
Autres produits			14849	18084
Total des produits d’exploitation (I)			497350	510238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81957	108176
Impôts, taxes et versements assimilés			18256	19298
Salaires et traitements			250015	179158
Charges sociales			120305	114357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			583	1049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			592	138
Total des charges d’exploitation (II) 			471710	422179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25640	88059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1466	3306
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1466	3306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1466	-3306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24174	84752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12643			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45934			
Reprises sur provisions et transferts de charges	70000			
Total des produits exceptionnels (VII)	128578			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1514			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40291			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41806			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86771			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24101		16538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	625929		510238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	539083		442024	
BENEFICE OU PERTE	86845		68214	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	951		1260	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		706124		
Total Immobilisations corporelles		13880		
Total Immobilisations financières		2717		32
Total Général		722720		32
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			40000	666124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11434	2446
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2749
Total Général			51434	671319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13005	583	11142	2446
AMORTISSEMENTS Total Général	13005	583	11142	2446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	70000		70000	
Total Provisions pour dépréciation	70000		70000	
TOTAL GENERAL	70000		70000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			70000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2749		2749	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9859	9859		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8493	8493		
Charges constatées d’avance	2932	2932		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24033	21284	2749	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2418	2418		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20692	20692		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19719	19719		
Personnel et comptes rattachés	9837	9837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31753	31753		
Impôts sur les bénéfices	398	398		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4101	4101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1566	1566		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5598	5598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	96082	96082		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64646			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel