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BILAN QUASARD PARTICIPATIONS 2020 Siren 448075408				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	99972	61309	38662	58656
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4788915	23000	4765915	4765915
Créances rattachées à des participations	6181930		6181930	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	257		257	257
TOTAL (I)	11071074	84309	10986764	4824828
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46087		46087	46087
Autres créances	74435		74435	6213490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5913074		5913074	5906953
Disponibilités	852255		852255	1081777
Charges constatées d’avance	45289		45289	58137
TOTAL (II)	6931142		6931142	13306446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18002216	84309	17917906	18131275
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11714697			
Report à nouveau			11146513	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-288951		568184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	226797		226797	
TOTAL (I)	11693293		11982244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3000000		3000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1239007		1246994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13115		8490	
Dettes fiscales et sociales	392490		313545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1580000		1580000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6224613		6149030	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17917906		18131275	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6224613		6149030	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7379	16731
Production vendue biens				
Production vendue services			8975	87000
Chiffres d’affaires nets			16354	103731
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19250	30410
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			35604	134141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7027	13219
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122137	87992
Impôts, taxes et versements assimilés			13743	8853
Salaires et traitements			236750	77989
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			19994	19994
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			399654	208049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-364050	-73907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			73771	77527
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39840	49945
Reprises sur provisions et transferts de charges				62020
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113612	189493
Dotations financières sur amortissements et provisions				23000
Intérêts et charges assimilées			34133	37076
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			720	175219
Total des charges financières (VI)			34853	235295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78758	-45802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-285291	-119710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1204415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4478		516520	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4478		687895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-819			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	149216		1528050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	438167		959865	
BENEFICE OU PERTE	-288951		568184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		99972		
Total Immobilisations financières		4789172		6181930
Total Général		4889144		6181930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10971102
Total Général				11071074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41315	19994		61309
AMORTISSEMENTS Total Général	41315	19994		61309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				226797
Total Provisions réglementées	226797			226797
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	23000			23000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23000			23000
TOTAL GENERAL	249797			249797
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6181930	6181930		
Prêts				
Autres immobilisations financières	257	257		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46087	46087		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20114	20114		
Autres impôts, taxes versements assimilés	50708	50708		
Divers				
Groupe et associés	899	899		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2713	2713		
Charges constatées d’avance	45289	45289		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6347999	6347999		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3000000	3000000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13115	13115		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	305660	305660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10909	10909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75920	75920		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1580000	1580000		
Groupe et associés	1239007	1239007		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6224613	6224613		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel