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BILAN QUASARD PARTICIPATIONS 2019 Siren 448075408				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	99972	41315	58656	78651
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4788915	23000	4765915	4768915
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	257		257	257
TOTAL (I)	4889144	64315	4824828	4847823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46087		46087	46087
Autres créances	6213490		6213490	6303639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5906953		5906953	4964148
Disponibilités	1081777		1081777	1446521
Charges constatées d’avance	58137		58137	
TOTAL (II)	13306446		13306446	12760395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18195590	64315	18131275	17608218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11146513		11196833	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	568184		121415	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	226797		226797	
TOTAL (I)	11982244		11585795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3000000		3004392	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1246994		1194044	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8490		17044	
Dettes fiscales et sociales	313545		226943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1580000		1580000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6149030		6022423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18131275		17608218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6149030			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1733			
Dont emprunts participatifs	1246994			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			16731	31413
Production vendue biens				
Production vendue services			87000	6783
Chiffres d’affaires nets			103731	38196
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30410	19250
Autres produits				1641
Total des produits d’exploitation (I)			134141	59087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13219	29917
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87992	27895
Impôts, taxes et versements assimilés			8853	7593
Salaires et traitements			77989	135050
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				82809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			19994	24920
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			208049	308184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73907	-249097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			77527	98618
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49945	86157
Reprises sur provisions et transferts de charges			62020	535
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			189493	185310
Dotations financières sur amortissements et provisions			23000	62020
Intérêts et charges assimilées			37076	44629
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			175219	816
Total des charges financières (VI)			235295	107465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45802	77845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-119710	-171252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1204415		46000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	516520		17630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	687895		28370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-264297	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1528050		290397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	959865		168982	
BENEFICE OU PERTE	568184		121415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		99972		
Total Immobilisations financières		4780332		741629
Total Général		4880304		741629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			732789	4789172
Total Général			732789	4889144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21321	19994		41315
AMORTISSEMENTS Total Général	21321	19994		41315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				226797
Total Provisions réglementées	226797			226797
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				23000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	62020		62020	
Total Provisions pour dépréciation	73180	23000	73180	23000
TOTAL GENERAL	299977	23000	73180	249797
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11160	
                                             - Financières		23000	62020	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	257	257		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46087	46087		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6785	6785		
Autres impôts, taxes versements assimilés	50884	50884		
Divers				
Groupe et associés	6155231	6155231		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	590	590		
Charges constatées d’avance	58137	58137		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6317972	6317972		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3000000	3000000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8490	8490		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	238160	238160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7639	7639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67746	67746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1580000	1580000		
Groupe et associés	1246994	1246994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6149030	6149030		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel