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BILAN QUASARD PARTICIPATIONS 2018 Siren 448075408				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	99972	21321	78651	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4780074	11160	4768914	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	257		257	
TOTAL (I)	4880303	32481	4847822	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46087		46087	
Autres créances	6303640		6303640	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5026168	62020	4964148	
Disponibilités	1446521		1446521	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	12822415	62020	12760395	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17702718	94501	17608217	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11196833			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121415			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	226797			
TOTAL (I)	11585795			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3001733			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1196702			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17044			
Dettes fiscales et sociales	226943			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1580000			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6022423			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17608217			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6022423			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1733			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31413		31413	
Production vendue biens				
Production vendue services	6783		6783	
Chiffres d’affaires nets	38196		38196	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19250	
Autres produits			1641	
Total des produits d’exploitation (I)			59087	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29917	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27895	
Impôts, taxes et versements assimilés			7593	
Salaires et traitements			135050	
Charges sociales			82809	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24921	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			308184	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-249097	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			98618	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86157	
Reprises sur provisions et transferts de charges			535	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			185310	
Dotations financières sur amortissements et provisions			62020	
Intérêts et charges assimilées			44629	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			816	
Total des charges financières (VI)			107465	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77845	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-171252	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2949			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4118			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10563			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17630			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28370			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-264297			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	290397			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	168982			
BENEFICE OU PERTE	121415			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19250			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	82809			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		97762		94868
Total Immobilisations financières		4800331		
Total Général		4898093		94868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92658	99972
Prêts et immobilisations financières			20000	
Total Immobilisations financières			20000	4780331
Total Général			112658	4880303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84940	24921	88539	21321
AMORTISSEMENTS Total Général	84940	24921	88539	21321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				226797
Total Provisions réglementées	216234	10563		226797
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11160
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	535	62020	535	62020
Total Provisions pour dépréciation	11695	62020	535	73180
TOTAL GENERAL	227929	72583	535	299977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		62020	535	
                                            - Exceptionnelles		10563		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	257		257	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46087	46087		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12552	12552		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6290498	6290498		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	590	590		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6349983	6349726	257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1733	1733		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3000000	3000000		
Emprunts et dettes financières divers	1196197	1196197		
Fournisseurs et comptes rattachés	17044	17044		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179421	179421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11149	11149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36373	36373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1580000	1580000		
Groupe et associés	506	506		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6022423	6022423		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3250000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1283			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18757			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7854			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	27895			
Taxe professionnelle	76			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7517			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7593			
Montant de la TVA. collectée	1746			
Total TVA. déductible sur biens et services	9277			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel