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BILAN PRO DEPANNAGE SERVICES 2019 Siren 448084566				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	71909	46790	25119	33594
Immobilisations financières	302		302	150
Total Actif Immobilisé	72211	46790	25421	33744
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7535		7535	9361
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1641		1641	2144
Créances – Autres	7506		7506	8363
Valeurs mobilières de placement	24700		24700	24700
Disponibilités	280392		280392	234603
Caisse				
Charges constatées d’avance	3650		3650	3650
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	325424		325424	282821
Total général Actif	397635			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7600	7600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	760
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			273764	270730
Résultat de l’exercice			7991	3035
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			290116	282124
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20962	70
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11488	10781
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			28280	23589
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60729	34440
Total général Passif			350845	316565
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10974	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			152	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	86944		96340	
Production stockée	-811		536	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2763		4923	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	88896		101799	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	29926		24949	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1015		682	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18528		28213	
(dont taxe professionnelle)	1266			
Impôts, taxes et versements assimilés	1589		2364	
Rémunérations du personnel 	16549		34816	
Charges sociales	9815		16901	
Dotations aux amortissements	8475		306	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation	85898		108235	
Résultat d’exploitation	2998		-6436	
Produits financiers	6806		6483	
Produits exceptionnels			3500	
Charges financières	321			
Charges exceptionnelles	70			
Impôts sur les bénéfices	1422		512	
Bénéfice ou perte	7991		3035	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8732			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6678			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			152	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			72059	
Total Immobilisations (Augmentations)			152	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8732	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6678	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel